资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.0 | 19.9 | 8.9 | 3.2 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 16.9 | 13.6 | 8.4 | 14.4 | 16.0 | |
| 存货（%） | 5.3 | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 14.1 | 9.5 | |
| 流动资产（%） | 60.1 | 50.2 | 28.7 | 40.9 | 44.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.9 | 49.8 | 71.3 | 59.1 | 55.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.4 | 17.9 | 20.5 | 22.7 | 26.8 | |
| 流动负债（%） | 20.6 | 26.8 | 31.1 | 38.5 | 41.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 3.7 | 8.7 | 16.7 | 16.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.3 | 69.5 | -- | 44.8 | 41.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | -0.5 | 2.2 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 32.6 | 16.0 | -0.9 | -0.9 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 45.6 | 25.3 | 0.5 | -1.7 | -3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 47.1 | 21.6 | 0.0 | -0.7 | -1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 741.2 | 505.4 | -37.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 5.8 | 4.4 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 31.5 | 17.9 | 6.5 | 5.4 | 5.2 | |
| 营业利润率（%) | 21.1 | 12.0 | -1.3 | -2.7 | -3.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 5.0 | 7.2 | 8.1 | 8.0 | |
| 净利率（%) | 18.4 | 10.7 | -1.1 | -1.4 | -2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.6 | 6.1 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 56.7 | 53.9 | 76.6 | 101.6 | 108.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.3 | 10.0 | 7.6 | 5.5 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.4 | 36.5 | 48.0 | 65.9 | 73.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.0 | 21.0 | 12.8 | 10.2 | 10.3 | |
| 存货周转天数（天） | 24.3 | 17.3 | 28.5 | 35.8 | 35.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 34.0 | 43.7 | 91.6 | 128.2 | 136.5 | |
| 缺钱天数（天） | 22.7 | 10.1 | -15.0 | -26.5 | -27.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 57.7 | 17.9 | -32.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 369.9 | -33.3 | -107.5 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 56.2 | 24.5 | -1.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 265.4 | 164.0 | 73.6 | 90.0 | 92.3 | |
| 流动比率（%） | 291.2 | 187.2 | 92.4 | 106.2 | 107.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 148.7 | ∞ | -∞ | -25.2 | -9.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.7 | 30.5 | 39.7 | 55.2 | 58.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 245.9 | 182.5 | 106.5 | 115.3 | 116.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 99.1 | 49.4 | -19.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 202.8 | 147.8 | 78.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.9 | 12.3 | -16.9 | -- | -- |
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