资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.9 | 31.8 | 30.2 | 25.2 | 28.1 | |
| 应收款项（%） | 19.5 | 20.7 | 20.4 | 18.5 | 17.1 | |
| 存货（%） | 13.8 | 12.6 | 11.7 | 10.9 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 10.0 | 13.6 | 18.9 | 28.0 | 28.5 | |
| 流动资产（%） | 80.8 | 82.5 | 84.0 | 84.8 | 85.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.2 | 17.5 | 16.0 | 15.2 | 14.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 11.6 | 11.4 | 10.7 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 19.5 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 15.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.2 | 81.6 | -- | 81.6 | 84.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.3 | 8.3 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.3 | 54.6 | 56.3 | 56.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 30.2 | 29.3 | 29.0 | 29.4 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 13.3 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | |
| 营业费用率（%） | 19.9 | 15.9 | 16.3 | 16.4 | 16.8 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 218.3 | 235.8 | 227.6 | 219.1 | 202.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.5 | 122.3 | 124.3 | 120.2 | 107.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 115.8 | 113.4 | 103.4 | 98.9 | 94.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.8 | 102.8 | 98.0 | 96.4 | 86.1 | |
| 缺钱天数（天） | 112.6 | 133.0 | 129.6 | 122.7 | 115.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.9 | 10.8 | 2.9 | 0.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.8 | 29.6 | 2.5 | 2.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.0 | 3.5 | 3.0 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 343.4 | 378.9 | 390.6 | 402.2 | 472.2 | |
| 流动比率（%） | 414.0 | 447.2 | 453.5 | 461.6 | 539.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 54.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.8 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 15.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 561.6 | 609.4 | 674.7 | 734.7 | 801.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.6 | 44.3 | 59.4 | 50.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65.6 | 79.0 | 85.0 | 103.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.4 | 3.8 | 7.2 | 4.5 | -- |
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