资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.8 | 22.6 | 21.8 | 26.3 | 22.8 | |
| 应收款项（%） | 14.6 | 9.7 | 10.6 | 12.4 | 13.8 | |
| 存货（%） | 13.3 | 13.3 | 11.6 | 10.1 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 56.7 | 56.3 | 52.6 | 54.8 | 53.9 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.1 | |
| 非流动资产（%） | 43.3 | 43.7 | 47.4 | 45.2 | 46.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.3 | 23.5 | 28.5 | 24.8 | 23.0 | |
| 流动负债（%） | 51.5 | 51.2 | 48.9 | 50.4 | 45.6 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 7.7 | 6.8 | 5.6 | 10.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.7 | 41.1 | -- | 44.0 | 44.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 3.1 | 5.0 | 3.7 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.2 | 7.1 | 11.9 | 8.6 | 9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.8 | 5.8 | 8.8 | 6.7 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 182.6 | 83.2 | 143.4 | 92.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 32.0 | 32.4 | 34.4 | 33.7 | 34.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.2 | 4.3 | 6.4 | 4.1 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 22.4 | 27.6 | 27.3 | 28.9 | 28.9 | |
| 净利率（%) | 7.8 | 3.5 | 5.2 | 3.7 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 114.1 | 127.8 | 109.9 | 103.7 | 101.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.5 | 48.5 | 38.2 | 42.8 | 45.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 4.6 | 5.1 | 6.0 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 65.6 | 79.3 | 71.6 | 60.9 | 55.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.2 | 154.2 | 149.2 | 149.5 | 131.3 | |
| 缺钱天数（天） | -25.1 | -26.4 | -39.3 | -45.7 | -29.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.2 | 0.9 | 10.7 | 0.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 64.3 | -52.7 | 64.3 | -35.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.7 | 9.8 | 6.0 | -0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.3 | 84.0 | 83.8 | 88.8 | 97.1 | |
| 流动比率（%） | 110.0 | 109.9 | 107.6 | 108.8 | 118.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.6 | 9.5 | 48.6 | 12.5 | 15.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.3 | 58.9 | 55.8 | 56.0 | 55.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 232.3 | 221.1 | 194.8 | 195.9 | 207.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.4 | 18.2 | 28.8 | 17.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.3 | 86.1 | 137.9 | 125.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -47.0 | -51.0 | -52.2 | -66.4 | -- |
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