资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.8 | 62.8 | 58.7 | 51.9 | 48.7 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 9.0 | 8.0 | 9.2 | 8.3 | |
| 存货（%） | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 73.9 | 78.0 | 74.9 | 71.9 | 72.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.1 | 22.0 | 25.1 | 28.1 | 27.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 23.4 | 24.5 | 23.9 | 24.0 | 23.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.4 | 71.4 | -- | 73.7 | 75.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 6.2 | 6.1 | 4.1 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 9.0 | 9.1 | 5.6 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 9.4 | 8.7 | 5.6 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.0 | 31.6 | 30.6 | 24.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 53.3 | 51.6 | 51.3 | 50.6 | 48.8 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 17.5 | 16.2 | 13.2 | 12.8 | |
| 营业费用率（%） | 37.4 | 38.8 | 35.7 | 36.7 | 36.0 | |
| 净利率（%) | 8.6 | 16.8 | 15.8 | 10.6 | 9.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 11.3 | 37.5 | 35.6 | 33.1 | |
| 完整生意周期（天） | 128.3 | 155.0 | 154.7 | 162.5 | 154.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.1 | 88.0 | 80.8 | 82.3 | 75.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 45.1 | 67.0 | 73.9 | 80.2 | 78.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.0 | 57.1 | 55.1 | 58.0 | 44.6 | |
| 缺钱天数（天） | 69.2 | 97.9 | 99.6 | 104.5 | 109.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.9 | -9.4 | 7.0 | -1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.8 | 64.2 | -1.0 | -19.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.9 | 5.8 | 2.4 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 303.6 | 303.4 | 296.9 | 281.2 | 294.0 | |
| 流动比率（%） | 316.3 | 317.9 | 313.8 | 299.0 | 313.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.7 | 93.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.6 | 28.6 | 26.4 | 26.3 | 25.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1400.9 | 6874.4 | 7913.8 | 6377.7 | 6535.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.2 | 27.8 | 36.0 | 22.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 191.3 | 181.9 | 183.2 | 158.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.9 | 1.8 | 2.2 | -1.1 | -- |
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