资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.4 | 15.8 | 14.4 | 14.4 | 12.8 | |
| 应收款项（%） | 39.3 | 37.5 | 37.5 | 36.2 | 38.6 | |
| 存货（%） | 12.7 | 10.9 | 12.0 | 12.3 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 71.2 | 67.3 | 68.7 | 69.3 | 68.5 | |
| 商誉（%） | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 7.3 | |
| 非流动资产（%） | 28.8 | 32.7 | 31.3 | 30.7 | 31.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 47.8 | 37.8 | 39.9 | 43.8 | 42.2 | |
| 流动负债（%） | 67.1 | 52.0 | 58.0 | 56.5 | 58.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 6.0 | 5.0 | 7.7 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.8 | 41.9 | -- | 35.8 | 36.2 | |
| 权益乘数（倍） | 4.3 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.9 | 7.0 | 7.7 | 5.1 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.3 | 4.2 | 6.0 | 4.0 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.6 | 27.4 | 32.7 | 21.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 10.9 | 12.4 | 14.1 | 12.3 | 11.1 | |
| 营业利润率（%) | 0.5 | 2.9 | 3.5 | 2.2 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.9 | 9.9 | 10.4 | 9.2 | 8.5 | |
| 净利率（%) | 0.5 | 2.8 | 3.2 | 2.0 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 216.3 | 229.9 | 205.1 | 204.7 | 206.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 165.1 | 170.1 | 151.3 | 148.7 | 153.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 6.1 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 51.1 | 59.8 | 53.8 | 56.0 | 53.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 186.8 | 216.9 | 182.6 | 193.0 | 183.2 | |
| 缺钱天数（天） | 29.5 | 13.0 | 22.5 | 11.7 | 23.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.3 | -11.8 | 10.5 | 5.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -85.8 | 392.3 | 30.6 | -32.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.2 | 37.0 | -4.7 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.1 | 108.5 | 97.9 | 100.8 | 97.0 | |
| 流动比率（%） | 106.1 | 129.4 | 118.5 | 122.7 | 117.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | ∞ | 35.6 | 63.8 | 41.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.2 | 58.1 | 62.9 | 64.2 | 63.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 142.1 | 179.3 | 164.1 | 173.2 | 164.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.3 | 2.4 | 8.8 | 8.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 116.3 | 91.8 | 99.5 | 76.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.5 | -56.5 | -27.3 | -41.9 | -- |
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