资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.6 | 2.7 | 4.0 | 2.4 | 1.4 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 3.5 | 4.7 | |
| 存货（%） | 6.4 | 7.0 | 7.3 | 3.7 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 19.4 | 14.5 | 15.6 | 11.5 | 12.2 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 80.6 | 85.5 | 84.4 | 88.5 | 87.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 10.3 | 10.9 | 9.9 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 29.4 | 29.1 | 21.7 | 27.1 | 32.5 | |
| 非流动负债（%） | 24.4 | 23.1 | 32.5 | 31.5 | 26.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.3 | 47.8 | -- | 41.4 | 40.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | -2.9 | -4.8 | -3.5 | -3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.4 | -6.1 | -10.4 | -7.8 | -8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 0.8 | -13.3 | -20.6 | -13.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.8 | 22.3 | 5.7 | 18.0 | 17.6 | |
| 营业利润率（%) | -0.5 | -24.5 | -43.6 | -24.9 | -22.7 | |
| 营业费用率（%） | 36.9 | 46.1 | 48.4 | 43.0 | 31.3 | |
| 净利率（%) | 1.2 | -23.6 | -43.5 | -24.0 | -22.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 323.6 | 343.7 | 337.7 | 247.3 | 252.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.9 | 83.6 | 85.0 | 73.8 | 86.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 255.7 | 260.1 | 252.7 | 173.5 | 165.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 355.8 | 369.5 | 374.1 | 322.6 | 259.4 | |
| 缺钱天数（天） | -32.1 | -25.8 | -36.4 | -75.4 | -7.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.5 | -12.8 | -11.8 | 23.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2422.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.5 | -0.1 | -5.8 | -18.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 44.1 | 25.7 | 38.0 | 28.8 | 24.9 | |
| 流动比率（%） | 65.9 | 49.9 | 71.6 | 42.5 | 37.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | -2.6 | -3.2 | -1.7 | -1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.7 | 52.2 | 54.2 | 58.6 | 59.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 112.9 | 107.2 | 119.2 | 104.5 | 97.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.5 | 16.0 | 14.3 | 8.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.0 | 51.1 | 54.9 | 68.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.6 | -19.7 | -18.0 | -9.2 | -- |
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