资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.4 | 49.5 | 49.5 | 49.8 | 50.4 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 9.1 | 10.4 | 11.6 | 11.9 | |
| 存货（%） | 18.2 | 18.8 | 19.9 | 17.4 | 16.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 77.6 | 81.8 | 82.5 | 81.7 | 81.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.4 | 18.2 | 17.5 | 18.3 | 18.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 6.8 | 3.7 | 4.6 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 12.0 | 25.2 | 15.4 | 23.2 | 21.4 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 2.1 | 11.0 | 4.7 | 7.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.3 | 72.7 | -- | 72.1 | 71.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 3.5 | 4.9 | 5.7 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 4.7 | 7.1 | 8.0 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.2 | 3.5 | 6.1 | 6.9 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.0 | 18.4 | 28.2 | 35.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 24.3 | 26.0 | 30.6 | 31.4 | 31.3 | |
| 营业利润率（%) | 10.7 | 11.7 | 14.3 | 16.9 | 14.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 12.8 | 16.6 | 15.0 | 15.3 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 10.0 | 12.1 | 14.5 | 12.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 353.4 | 356.8 | 338.8 | 356.9 | 323.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.6 | 93.6 | 87.9 | 103.2 | 99.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 262.8 | 263.2 | 251.0 | 253.7 | 223.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.7 | 74.2 | 67.3 | 57.0 | 43.9 | |
| 缺钱天数（天） | 297.7 | 282.6 | 271.5 | 300.0 | 279.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.0 | 14.9 | 27.3 | 3.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 38.3 | 24.9 | 56.4 | 21.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | 3.5 | 7.7 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 496.1 | 249.9 | 407.2 | 277.2 | 306.3 | |
| 流动比率（%） | 647.8 | 324.2 | 536.9 | 352.1 | 380.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.7 | 27.3 | 26.4 | 27.9 | 28.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 627.9 | 656.6 | 662.3 | 610.8 | 639.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.3 | 15.4 | 33.0 | 13.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.1 | 98.9 | 88.4 | 98.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.5 | 3.8 | -5.8 | 0.3 | -- |
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