资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.2 | 9.1 | 15.9 | 13.5 | 10.4 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 16.4 | 12.3 | 8.6 | 11.0 | |
| 存货（%） | 11.3 | 7.4 | 4.7 | 4.0 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 2.0 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 44.3 | 38.2 | 39.2 | 32.3 | 29.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.7 | 61.8 | 60.8 | 67.7 | 70.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.7 | 15.6 | 12.6 | 11.4 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 30.7 | 32.5 | 21.4 | 20.3 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 10.5 | 24.1 | 26.8 | 29.0 | 30.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.8 | 43.3 | -- | 50.8 | 53.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.1 | 8.1 | 7.3 | 2.4 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.3 | 16.4 | 15.7 | 4.7 | 1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.1 | 12.3 | 10.6 | 4.0 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 454.7 | 401.1 | 542.8 | 192.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 35.5 | 22.1 | 21.8 | 15.5 | 12.1 | |
| 营业利润率（%) | 27.3 | 13.9 | 14.2 | 6.0 | 2.6 | |
| 营业费用率（%） | 8.8 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 4.9 | |
| 净利率（%) | 24.3 | 13.7 | 12.8 | 5.4 | 2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 172.9 | 157.7 | 137.5 | 130.9 | 140.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.4 | 86.9 | 89.8 | 87.7 | 98.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 5.2 | 7.7 | 8.5 | 8.6 | |
| 存货周转天数（天） | 89.5 | 70.8 | 47.7 | 43.2 | 42.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 173.8 | 127.4 | 113.8 | 119.4 | 116.1 | |
| 缺钱天数（天） | -0.9 | 30.3 | 23.7 | 11.4 | 24.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.2 | 77.4 | 39.2 | -13.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.7 | -9.5 | 41.6 | -63.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 63.2 | 18.8 | 58.9 | -2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.4 | 94.8 | 161.5 | 139.7 | 166.8 | |
| 流动比率（%） | 144.3 | 117.5 | 183.3 | 159.6 | 184.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 46.3 | 10.0 | 7.3 | 3.8 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.2 | 56.7 | 48.1 | 49.2 | 46.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 145.2 | 162.8 | 200.3 | 177.0 | 177.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.4 | 1.7 | 21.4 | 68.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.7 | 11.4 | 20.0 | 35.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.2 | -28.2 | -29.7 | -17.1 | -- |
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