资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.1 | 16.6 | 13.1 | 11.9 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 16.6 | 13.0 | 13.5 | 15.2 | 14.7 | |
| 存货（%） | 0.5 | 3.8 | 9.0 | 11.0 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 1.4 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 39.2 | 40.2 | 42.0 | 43.6 | 42.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.8 | 59.8 | 58.0 | 56.4 | 57.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 14.4 | 12.1 | 8.9 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 26.9 | 23.5 | 23.6 | 22.1 | |
| 非流动负债（%） | 37.7 | 39.6 | 38.3 | 38.9 | 39.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.1 | 33.4 | -- | 37.5 | 38.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | 1.7 | 2.8 | 2.1 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.5 | 10.0 | 14.5 | 11.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 41.6 | 48.3 | 40.4 | 39.2 | 41.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | 10.6 | 13.1 | 10.3 | 14.1 | |
| 营业费用率（%） | 34.4 | 39.9 | 30.0 | 30.2 | 14.4 | |
| 净利率（%) | 10.2 | 7.1 | 9.0 | 7.0 | 11.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 462.2 | 729.7 | 791.9 | 987.2 | 1218.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 436.3 | 557.3 | 434.2 | 459.6 | 566.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.1 | 2.1 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 25.9 | 172.4 | 357.7 | 527.6 | 651.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 587.8 | 907.0 | 725.3 | 551.5 | 605.9 | |
| 缺钱天数（天） | -125.6 | -177.3 | 66.6 | 435.7 | 612.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.4 | -15.2 | 36.7 | 9.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.4 | -35.4 | 69.3 | -14.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.2 | 0.1 | 25.4 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 191.5 | 135.1 | 140.8 | 138.2 | 150.0 | |
| 流动比率（%） | 194.1 | 149.1 | 179.2 | 184.8 | 191.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.9 | 66.6 | 61.8 | 62.5 | 61.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.0 | 141.2 | 156.5 | 161.1 | 160.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.9 | 17.8 | -6.2 | 10.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.0 | 64.0 | 36.5 | 33.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.1 | -30.7 | -23.2 | -18.1 | -- |
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