资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.1 | 13.6 | 11.6 | 9.3 | 10.3 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 7.1 | |
| 存货（%） | 9.4 | 8.0 | 6.3 | 6.0 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 41.0 | 31.6 | 28.4 | 26.4 | 29.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.0 | 68.4 | 71.6 | 73.6 | 70.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 9.9 | 10.5 | 9.7 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 21.6 | 23.6 | 21.1 | 24.1 | 24.4 | |
| 非流动负债（%） | 13.9 | 23.5 | 32.2 | 34.4 | 33.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.5 | 52.9 | -- | 41.6 | 41.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 3.7 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 24.0 | 5.8 | 6.1 | 0.8 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 37.1 | 10.2 | 13.7 | 2.9 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 32.3 | 7.7 | 8.7 | 2.3 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 182.8 | 53.5 | 73.5 | 9.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 50.2 | 21.2 | 25.0 | 15.5 | 9.8 | |
| 营业利润率（%) | 33.7 | 10.7 | 12.8 | 1.9 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 15.3 | 10.1 | 11.1 | 12.2 | 7.5 | |
| 净利率（%) | 29.0 | 9.9 | 11.0 | 1.7 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 82.0 | 87.3 | 93.4 | 99.9 | 128.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 51.0 | 19.2 | 11.5 | 8.4 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.2 | 19.0 | 31.8 | 43.5 | 54.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 74.8 | 68.3 | 61.6 | 56.4 | 73.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.8 | 77.1 | 89.5 | 92.5 | 91.7 | |
| 缺钱天数（天） | 5.2 | 10.2 | 3.9 | 7.4 | 36.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 51.1 | -9.4 | 17.8 | -0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 136.3 | -71.1 | 41.6 | -85.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 42.0 | -4.3 | 15.5 | -3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 146.5 | 100.0 | 104.8 | 85.0 | 90.1 | |
| 流动比率（%） | 189.9 | 133.9 | 134.7 | 109.9 | 119.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 71.8 | 70.1 | 13.1 | 1.8 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.5 | 47.1 | 53.2 | 58.4 | 58.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 166.0 | 146.1 | 138.5 | 119.8 | 125.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 112.0 | 9.8 | 23.0 | 10.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 145.5 | 83.6 | 62.6 | 51.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.9 | -17.5 | -7.6 | -14.9 | -- |
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