资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.2 | 37.7 | 39.1 | 36.8 | 36.6 | |
| 应收款项（%） | 15.4 | 14.4 | 12.1 | 14.6 | 13.2 | |
| 存货（%） | 5.4 | 4.6 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 53.7 | 57.7 | 58.4 | 57.5 | 57.5 | |
| 商誉（%） | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 8.2 | |
| 非流动资产（%） | 46.3 | 42.3 | 41.6 | 42.5 | 42.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 6.3 | 5.2 | 8.1 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 14.8 | 13.7 | 12.2 | 13.4 | 15.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.2 | 85.0 | -- | 85.8 | 83.3 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 3.1 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 2.5 | 0.6 | 3.0 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 2.2 | 0.6 | 2.6 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.8 | 10.0 | 4.6 | 11.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 31.2 | 31.0 | 30.8 | 27.8 | 26.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.9 | 9.5 | 5.4 | 10.2 | 7.3 | |
| 营业费用率（%） | 22.4 | 20.3 | 25.1 | 18.6 | 22.5 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 8.7 | 5.0 | 9.1 | 6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 4.3 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 256.8 | 250.8 | 290.1 | 205.6 | 229.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 167.5 | 168.4 | 193.6 | 143.9 | 152.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 5.9 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 89.3 | 82.4 | 96.5 | 61.7 | 77.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.4 | 109.8 | 121.2 | 99.3 | 119.4 | |
| 缺钱天数（天） | 139.5 | 141.0 | 169.0 | 106.3 | 110.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.2 | -2.1 | -23.1 | 37.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.2 | -27.8 | -56.2 | 158.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.1 | 2.9 | 0.9 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 326.2 | 386.9 | 441.6 | 399.9 | 338.3 | |
| 流动比率（%） | 362.8 | 420.7 | 478.2 | 428.3 | 364.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.8 | 15.0 | 12.9 | 14.2 | 16.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 896.8 | 940.1 | 1040.7 | 1176.9 | 1213.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.0 | 34.1 | 38.3 | 33.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 214.5 | 208.9 | 200.4 | 183.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.6 | 3.3 | 0.2 | 1.7 | -- |
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