资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.7 | 28.7 | 27.2 | 26.6 | 24.4 | |
| 应收款项（%） | 22.6 | 16.8 | 17.8 | 16.2 | 17.8 | |
| 存货（%） | 10.9 | 11.3 | 12.1 | 12.6 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 71.3 | 71.0 | 71.0 | 70.5 | 70.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.7 | 29.0 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 20.1 | 19.8 | |
| 流动负债（%） | 39.0 | 38.5 | 40.5 | 44.0 | 43.6 | |
| 非流动负债（%） | 13.3 | 12.2 | 11.2 | 10.6 | 10.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.8 | 49.4 | -- | 45.4 | 45.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.9 | 6.3 | 7.2 | 7.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.5 | 14.4 | 16.8 | 15.1 | 15.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 8.3 | 10.4 | 8.5 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 372.3 | 348.6 | 297.4 | 286.9 | 281.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 224.3 | 210.0 | 164.0 | 154.5 | 164.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 148.0 | 138.5 | 133.4 | 132.4 | 116.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 214.3 | 226.5 | 207.7 | 206.4 | 195.0 | |
| 缺钱天数（天） | 158.1 | 122.0 | 89.7 | 80.4 | 86.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.7 | 1.5 | 16.6 | 12.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.4 | -0.9 | 22.7 | 9.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.7 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.8 | 155.1 | 145.3 | 131.9 | 134.0 | |
| 流动比率（%） | 182.9 | 184.4 | 175.2 | 160.4 | 160.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.2 | 50.6 | 51.7 | 54.6 | 54.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 450.8 | 476.3 | 501.9 | 521.9 | 524.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.4 | 13.6 | 5.9 | 11.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14.3 | 72.6 | 76.7 | 118.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.7 | 2.6 | 1.3 | 6.2 | -- |
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