资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.7 | 15.4 | 13.3 | 11.6 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 7.7 | 8.7 | 11.0 | 12.6 | |
| 存货（%） | 14.9 | 12.9 | 12.0 | 10.9 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 55.7 | 55.0 | 56.0 | 54.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 44.3 | 45.0 | 44.0 | 45.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.8 | 29.8 | 32.2 | 34.3 | 34.4 | |
| 流动负债（%） | 57.9 | 54.1 | 55.2 | 56.6 | 56.9 | |
| 非流动负债（%） | 15.8 | 19.6 | 19.6 | 20.8 | 20.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.3 | 26.2 | -- | 22.6 | 22.7 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 4.6 | 5.7 | 4.4 | 4.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 10.9 | 12.4 | 6.3 | 5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 4.2 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 153.0 | 172.7 | 186.1 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.1 | 17.1 | 18.2 | 15.8 | 15.8 | |
| 完整生意周期（天） | 116.0 | 112.2 | 109.7 | 145.4 | 163.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 5.7 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.0 | 39.9 | 41.0 | 64.1 | 75.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 5.0 | 5.3 | 4.5 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 75.0 | 72.3 | 68.7 | 81.3 | 88.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.7 | 155.7 | 172.0 | 238.1 | 240.5 | |
| 缺钱天数（天） | -33.6 | -43.5 | -62.2 | -92.6 | -76.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.2 | 7.6 | 9.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.5 | 11.0 | 7.5 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.4 | 18.1 | 8.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.8 | 79.1 | 77.8 | 79.8 | 75.8 | |
| 流动比率（%） | 101.6 | 102.9 | 99.5 | 99.1 | 95.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.2 | 17.9 | 10.5 | 7.2 | 6.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.7 | 73.8 | 74.9 | 77.4 | 77.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 771.3 | 629.6 | 607.2 | 680.8 | 673.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.7 | 5.0 | 3.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.1 | 40.7 | 41.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.3 | -17.1 | -24.7 | -- | -- |
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