资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.8 | 8.2 | 4.6 | 3.9 | 4.2 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 6.7 | 8.8 | 11.4 | 12.0 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 16.0 | 18.3 | 17.1 | 18.8 | 19.6 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 84.0 | 81.7 | 82.9 | 81.2 | 80.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 18.6 | 15.1 | 17.7 | 12.1 | 9.7 | |
| 非流动负债（%） | 47.1 | 50.4 | 45.6 | 49.1 | 50.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.2 | 34.5 | -- | 38.8 | 39.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 3.7 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.1 | 10.7 | 8.6 | 7.2 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 6.9 | 5.5 | 4.9 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.9 | 64.0 | 55.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 34.2 | 34.4 | 38.5 | 45.4 | 46.6 | |
| 营业利润率（%) | 17.5 | 19.5 | 19.6 | 20.7 | 22.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 14.7 | 17.6 | 7.1 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 14.7 | 17.2 | 16.8 | 17.7 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 26.2 | 13.6 | 11.9 | 11.6 | 11.9 | |
| 完整生意周期（天） | 89.3 | 127.9 | 169.6 | 251.9 | 266.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.9 | 122.2 | 161.1 | 240.9 | 255.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 82.4 | 63.8 | 43.0 | 33.0 | 34.2 | |
| 存货周转天数（天） | 4.4 | 5.7 | 8.5 | 11.1 | 10.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.4 | 164.2 | 171.1 | 164.9 | 138.4 | |
| 缺钱天数（天） | -60.1 | -36.3 | -1.5 | 87.0 | 128.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 122.0 | -9.7 | -13.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.1 | 0.6 | -13.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.7 | 12.9 | 5.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.5 | 119.3 | 95.2 | 153.2 | 199.5 | |
| 流动比率（%） | 85.6 | 120.8 | 96.8 | 155.1 | 201.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.8 | 65.5 | 63.3 | 61.2 | 60.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4940.3 | 5683.9 | 5622.7 | 7525.8 | 7747.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.7 | 35.3 | 24.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 9.6 | 29.7 | 28.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.1 | -12.9 | -11.6 | -- | -- |
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