资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.1 | 20.7 | 29.2 | 31.3 | 30.9 | |
| 应收款项（%） | 35.0 | 28.9 | 25.7 | 25.8 | 26.9 | |
| 存货（%） | 25.2 | 28.3 | 21.1 | 19.4 | 19.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 79.5 | 80.0 | 78.8 | 79.0 | 79.5 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.4 | |
| 非流动资产（%） | 20.5 | 20.0 | 21.2 | 21.0 | 20.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.0 | 28.7 | 26.9 | 27.6 | 29.8 | |
| 流动负债（%） | 49.0 | 48.6 | 53.9 | 44.0 | 44.8 | |
| 非流动负债（%） | 14.5 | 10.6 | 2.6 | 10.9 | 10.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.5 | 40.8 | -- | 45.1 | 44.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 8.2 | 5.0 | 4.1 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.8 | 21.2 | 12.2 | 9.7 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.0 | 13.8 | 8.7 | 7.0 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.8 | 157.4 | 99.2 | 84.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 9.6 | 10.5 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 5.1 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 6.0 | 5.5 | 5.9 | 6.6 | 6.0 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 4.5 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.4 | 17.3 | 13.3 | 12.4 | 12.3 | |
| 完整生意周期（天） | 133.9 | 122.5 | 127.7 | 114.8 | 126.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.2 | 63.1 | 63.8 | 61.4 | 67.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 6.8 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 57.7 | 59.4 | 63.9 | 53.4 | 59.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.1 | 70.3 | 71.9 | 71.9 | 82.5 | |
| 缺钱天数（天） | 44.8 | 52.2 | 55.8 | 42.9 | 44.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.9 | 23.9 | -11.3 | -0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.7 | 62.3 | -37.1 | -14.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.6 | 20.4 | 8.5 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.8 | 106.4 | 106.9 | 135.6 | 133.7 | |
| 流动比率（%） | 162.2 | 164.6 | 146.1 | 179.7 | 177.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.5 | 185.3 | 11.3 | 6.9 | 9.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.5 | 59.2 | 56.5 | 54.9 | 55.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 431.4 | 416.5 | 339.3 | 408.7 | 419.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.3 | -- | 32.2 | 23.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 10.0 | 34.7 | 92.3 | 122.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -88.4 | -- | -60.4 | -35.9 | -- |
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