资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.2 | 22.4 | 23.7 | 23.2 | 21.3 | |
| 应收款项（%） | 22.5 | 25.3 | 23.0 | 21.9 | 23.1 | |
| 存货（%） | 11.9 | 9.6 | 8.1 | 10.2 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 6.7 | 7.6 | 5.0 | 3.8 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 74.5 | 74.8 | 71.0 | 69.3 | 68.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 25.5 | 25.2 | 29.0 | 30.7 | 31.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.5 | 22.5 | 22.2 | 26.9 | 27.6 | |
| 流动负债（%） | 38.8 | 40.5 | 40.1 | 42.3 | 40.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 3.3 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.3 | 56.2 | -- | 53.8 | 55.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | 2.9 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 2.5 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.0 | 16.9 | 21.6 | 26.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.7 | 16.4 | 17.8 | 20.7 | 21.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 6.2 | 6.6 | |
| 营业费用率（%） | 18.4 | 13.2 | 13.8 | 14.9 | 14.0 | |
| 净利率（%) | 4.3 | 4.0 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 4.3 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 371.0 | 297.1 | 258.3 | 252.1 | 256.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 224.0 | 193.7 | 178.9 | 166.2 | 173.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 3.5 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 147.0 | 103.4 | 79.4 | 85.8 | 82.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 287.0 | 213.0 | 201.4 | 229.7 | 227.0 | |
| 缺钱天数（天） | 84.0 | 84.0 | 57.0 | 22.3 | 29.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.3 | 27.0 | 15.8 | 6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 96.8 | 30.0 | 25.4 | 25.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | 3.0 | 6.5 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 161.2 | 161.1 | 156.9 | 139.7 | 142.6 | |
| 流动比率（%） | 191.8 | 184.7 | 177.1 | 163.9 | 168.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 12.9 | 7.6 | 8.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.7 | 43.8 | 44.2 | 46.2 | 45.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 531.0 | 561.7 | 625.3 | 482.5 | 491.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.6 | 3.1 | 6.9 | 17.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -25.6 | -0.5 | 148.1 | 174.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.0 | -2.0 | -16.3 | 0.7 | -- |
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