资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.1 | 10.4 | 9.5 | 8.4 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 6.6 | 8.1 | 11.8 | 13.0 | |
| 存货（%） | 20.0 | 17.3 | 18.3 | 12.0 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 45.7 | 39.8 | 40.0 | 36.0 | 37.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.3 | 60.2 | 60.0 | 64.0 | 62.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.7 | 17.5 | 18.9 | 14.8 | 17.5 | |
| 流动负债（%） | 43.2 | 34.3 | 33.6 | 31.3 | 32.2 | |
| 非流动负债（%） | 12.7 | 15.7 | 15.7 | 13.4 | 12.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.2 | 50.0 | -- | 55.3 | 55.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 10.2 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.2 | 54.8 | 55.2 | 61.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 24.1 | 22.3 | 24.0 | 18.2 | 18.2 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | 10.1 | 11.8 | 10.6 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.1 | 18.6 | 20.2 | 15.1 | 13.8 | |
| 净利率（%) | 8.5 | 9.9 | 11.6 | 10.8 | 11.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 253.9 | 235.1 | 275.8 | 219.9 | 235.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 6.7 | 5.5 | 4.7 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.1 | 54.4 | 66.1 | 77.3 | 94.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 195.7 | 180.7 | 209.7 | 142.6 | 140.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 175.9 | 184.8 | 214.3 | 158.9 | 162.8 | |
| 缺钱天数（天） | 77.9 | 50.3 | 61.5 | 60.9 | 72.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.6 | 2.6 | -14.3 | 22.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.3 | 9.4 | 0.0 | 10.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | 7.8 | 9.4 | 13.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.5 | 65.7 | 64.6 | 76.9 | 73.1 | |
| 流动比率（%） | 105.9 | 116.2 | 119.1 | 115.0 | 116.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.9 | 7.4 | 8.1 | 11.0 | 10.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.8 | 50.0 | 49.2 | 44.7 | 45.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 263.8 | 278.3 | 300.2 | 321.1 | 331.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.2 | -1.0 | 3.6 | 5.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 192.2 | 177.8 | 144.7 | 255.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.6 | -35.6 | -19.9 | -19.5 | -- |
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