资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.8 | 8.8 | 9.2 | 5.3 | 9.6 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 4.3 | 2.7 | 3.3 | 1.9 | |
| 存货（%） | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 20.7 | 18.9 | 17.7 | 13.6 | 19.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 79.3 | 81.1 | 82.3 | 86.4 | 80.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 21.2 | 21.8 | 18.1 | 22.9 | 15.3 | |
| 非流动负债（%） | 22.4 | 24.5 | 30.3 | 26.2 | 35.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.4 | 53.7 | -- | 50.9 | 48.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 6.3 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.0 | 11.4 | 6.4 | 4.6 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 8.6 | 4.9 | 3.7 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.4 | 47.9 | 27.1 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 41.4 | 35.7 | 25.1 | 27.9 | 28.9 | |
| 营业利润率（%) | 33.2 | 28.7 | 16.8 | 13.2 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.1 | 12.8 | 16.1 | 13.6 | 13.2 | |
| 净利率（%) | 28.6 | 24.7 | 15.1 | 11.3 | 11.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 104.9 | 99.9 | 91.5 | 81.4 | 60.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 12.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.9 | 60.0 | 56.5 | 51.9 | 29.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 12.4 | 11.7 | |
| 存货周转天数（天） | 47.0 | 39.9 | 35.0 | 29.5 | 31.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.7 | 129.5 | 113.7 | 124.3 | 106.0 | |
| 缺钱天数（天） | -41.8 | -29.6 | -22.3 | -42.9 | -45.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.2 | 7.3 | -6.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.0 | -7.1 | -45.5 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.9 | 4.0 | -0.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.6 | 79.2 | 89.1 | 55.3 | 119.2 | |
| 流动比率（%） | 97.5 | 87.0 | 97.5 | 59.3 | 125.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 62.5 | 23.8 | 7.8 | 5.1 | 4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.6 | 46.3 | 48.4 | 49.1 | 51.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 138.1 | 136.0 | 144.6 | 128.7 | 151.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.1 | 38.7 | 41.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.1 | 59.1 | 57.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.7 | 1.7 | -0.7 | -- | -- |
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