资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 21.6 | 26.0 | 19.1 | 16.6 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | |
| 存货（%） | 5.6 | 2.2 | 1.1 | 2.6 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 33.9 | 29.1 | 31.1 | 26.4 | 25.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 66.1 | 70.9 | 68.9 | 73.6 | 74.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 18.2 | 4.4 | 5.9 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 24.3 | 30.7 | 14.7 | 20.5 | 19.8 | |
| 非流动负债（%） | 15.0 | 17.9 | 24.7 | 20.3 | 20.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.8 | 51.4 | -- | 59.2 | 59.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 5.7 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 9.9 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.6 | 9.4 | 7.5 | 6.4 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.0 | 42.6 | 38.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 51.3 | 38.0 | 37.1 | 43.9 | 40.6 | |
| 营业利润率（%) | 37.8 | 34.1 | 30.8 | 27.4 | 23.6 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 13.5 | 14.5 | 13.1 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 30.0 | 29.8 | 27.0 | 22.9 | 19.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 349.6 | 230.5 | 103.2 | 107.5 | 89.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 3.1 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 188.1 | 118.7 | 45.2 | 43.1 | 41.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 3.3 | 6.3 | 5.7 | 7.6 | |
| 存货周转天数（天） | 161.6 | 111.8 | 57.9 | 64.4 | 47.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 239.5 | 469.7 | 381.4 | 179.2 | 161.2 | |
| 缺钱天数（天） | 110.2 | -239.2 | -278.3 | -71.7 | -72.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.6 | -17.2 | 13.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 62.7 | -25.2 | 2.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.0 | 23.4 | 53.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.6 | 87.6 | 203.7 | 116.2 | 118.6 | |
| 流动比率（%） | 139.7 | 94.8 | 211.2 | 128.8 | 127.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 39.5 | 48.5 | 59.6 | 78.2 | 50.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.2 | 48.6 | 39.4 | 40.8 | 40.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 663.0 | 797.3 | 515.3 | 341.9 | 335.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.2 | 31.0 | 37.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 105.5 | 90.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.9 | 9.4 | -2.2 | -- | -- |
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