资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 25.2 | 10.3 | 15.8 | 18.2 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 2.8 | 5.1 | 6.5 | 5.5 | |
| 存货（%） | 7.7 | 7.7 | 13.3 | 14.5 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 33.0 | 41.4 | 37.9 | 42.9 | 44.9 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.6 | 5.3 | 5.1 | 16.3 | |
| 非流动资产（%） | 67.0 | 58.6 | 62.1 | 57.1 | 55.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 4.0 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 25.9 | 28.0 | 42.6 | 42.1 | 43.0 | |
| 非流动负债（%） | 23.1 | 28.0 | 23.1 | 26.6 | 27.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.0 | 44.0 | -- | 31.3 | 30.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 3.9 | 7.8 | -4.3 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 0.7 | 3.1 | 1.1 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.6 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.1 | 1.7 | 7.5 | 3.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 4.1 | 2.2 | 2.1 | 3.3 | 3.4 | |
| 营业利润率（%) | -0.8 | -1.7 | -2.8 | -1.1 | -0.9 | |
| 营业费用率（%） | 7.8 | 8.0 | 6.6 | 5.2 | 3.7 | |
| 净利率（%) | 0.9 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.1 | 6.1 | 11.4 | 13.1 | 13.8 | |
| 完整生意周期（天） | 55.6 | 56.3 | 42.5 | 52.1 | 50.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.6 | 21.6 | 31.6 | 24.2 | 27.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.7 | 16.9 | 11.5 | 15.1 | 13.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.9 | 9.3 | 11.8 | 9.9 | 9.7 | |
| 存货周转天数（天） | 36.9 | 39.4 | 31.0 | 37.1 | 37.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 14.8 | 14.8 | 9.0 | 9.7 | 6.4 | |
| 缺钱天数（天） | 40.7 | 41.5 | 33.6 | 42.4 | 44.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.6 | 0.3 | 145.2 | 31.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.9 | -0.2 | 17.3 | -2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.4 | 120.4 | 57.7 | 67.4 | 69.8 | |
| 流动比率（%） | 127.2 | 148.0 | 89.0 | 101.8 | 104.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.0 | 56.0 | 65.7 | 68.7 | 69.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 581.2 | 531.4 | 466.3 | 491.2 | 506.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.3 | 18.4 | 8.5 | 10.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 85.9 | 93.6 | 48.3 | 46.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.5 | -21.1 | -76.7 | -90.4 | -- |
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