资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.7 | 43.2 | 26.3 | 25.3 | 16.9 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 10.6 | |
| 存货（%） | 13.6 | 9.2 | 11.0 | 9.4 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 1.0 | 3.1 | 2.1 | 6.6 | |
| 流动资产（%） | 62.4 | 60.7 | 47.0 | 50.5 | 67.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.6 | 39.3 | 53.0 | 49.5 | 32.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.8 | 31.7 | 32.4 | 32.0 | 33.7 | |
| 流动负债（%） | 47.7 | 47.2 | 43.7 | 44.2 | 45.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.5 | 50.0 | -- | 52.9 | 51.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 5.1 | 7.4 | 6.5 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 12.0 | 15.8 | 13.2 | 10.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 8.1 | 14.4 | 12.4 | 10.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.6 | 54.5 | 89.3 | 93.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 16.2 | 15.7 | 15.9 | 14.8 | 14.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 4.7 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 8.9 | 8.8 | 8.3 | 9.4 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 5.2 | 8.6 | 7.8 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 86.4 | 61.4 | 63.9 | 63.2 | 100.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 24.8 | 31.4 | 28.0 | 32.5 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.7 | 11.6 | 13.0 | 11.2 | 54.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 71.7 | 49.8 | 50.9 | 52.0 | 45.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 160.2 | 131.3 | 161.8 | 165.0 | 219.7 | |
| 缺钱天数（天） | -73.8 | -69.9 | -97.8 | -101.8 | -119.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.1 | 35.3 | -7.4 | 3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 45.8 | 37.7 | 69.4 | 5.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.2 | 8.6 | 11.1 | 7.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.2 | 109.2 | 82.3 | 93.1 | 133.7 | |
| 流动比率（%） | 130.6 | 128.6 | 107.3 | 114.3 | 148.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.5 | 50.0 | 47.8 | 47.1 | 48.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 253.4 | 281.3 | 322.7 | 340.2 | 374.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.9 | 58.8 | 17.5 | 18.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 126.6 | 872.6 | 359.5 | 508.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.3 | 38.1 | 5.3 | 9.9 | -- |
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