资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.4 | 18.3 | 16.8 | 13.6 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 26.6 | 29.8 | 29.9 | 32.7 | 35.1 | |
| 存货（%） | 13.2 | 12.3 | 15.3 | 16.0 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 2.0 | 2.9 | 4.8 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 65.0 | 65.9 | 67.6 | 70.7 | 73.6 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 35.0 | 34.1 | 32.4 | 29.3 | 26.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 6.1 | 13.2 | 14.6 | 15.5 | |
| 流动负债（%） | 64.1 | 67.9 | 62.7 | 70.7 | 68.2 | |
| 非流动负债（%） | 13.5 | 9.2 | 15.1 | 9.5 | 13.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.4 | 22.9 | -- | 19.8 | 18.5 | |
| 权益乘数（倍） | 5.7 | 5.7 | 4.0 | 5.1 | 5.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.1 | 0.3 | 0.2 | -1.5 | -1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -17.8 | 1.8 | 0.8 | -7.1 | -6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.2 | 2.4 | 0.6 | 0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -51.4 | 6.8 | 4.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 6.4 | 5.1 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | |
| 营业利润率（%) | -1.7 | 0.2 | 0.1 | -0.8 | -0.7 | |
| 营业费用率（%） | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 3.5 | 3.3 | |
| 净利率（%) | -1.5 | 0.2 | 0.1 | -0.7 | -0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.6 | 8.0 | 8.2 | 10.2 | 10.9 | |
| 完整生意周期（天） | 75.9 | 77.1 | 80.8 | 81.0 | 82.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.3 | 52.3 | 54.2 | 53.2 | 58.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.5 | 14.7 | 13.7 | 13.1 | 15.1 | |
| 存货周转天数（天） | 23.6 | 24.8 | 26.6 | 27.9 | 24.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 12.7 | 11.7 | 18.8 | 24.7 | 24.7 | |
| 缺钱天数（天） | 63.2 | 65.5 | 62.0 | 56.3 | 58.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.1 | -3.5 | 5.6 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -308.5 | 111.5 | -52.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -21.3 | 2.9 | 2.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.0 | 78.9 | 83.3 | 77.3 | 88.8 | |
| 流动比率（%） | 101.5 | 97.0 | 107.7 | 99.9 | 108.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.6 | 77.1 | 77.8 | 80.2 | 81.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 130.4 | 118.3 | 145.3 | 154.2 | 186.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.3 | 2.8 | 8.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -0.8 | 16.4 | 24.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -203.3 | -208.9 | -161.4 | -- | -- |
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