资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 11.0 | 15.6 | 13.7 | 16.1 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.5 | 7.2 | |
| 存货（%） | 10.5 | 16.4 | 11.3 | 10.8 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 3.0 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 36.7 | 37.9 | 37.4 | 37.8 | 41.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.3 | 62.1 | 62.6 | 62.2 | 58.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.1 | 27.4 | 24.8 | 19.3 | 23.8 | |
| 流动负债（%） | 51.2 | 57.7 | 57.3 | 59.8 | 62.6 | |
| 非流动负债（%） | 12.3 | 13.7 | 12.6 | 9.9 | 8.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.5 | 28.6 | -- | 30.3 | 28.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.5 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.0 | 4.0 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 167.7 | 16.9 | 16.4 | 15.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.9 | 11.6 | 10.8 | 9.6 | 8.7 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 9.5 | 10.2 | 8.9 | 6.9 | |
| 净利率（%) | 10.5 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 66.5 | 80.3 | 86.7 | 76.5 | 88.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 25.8 | 24.6 | 19.7 | 15.2 | 14.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.1 | 14.8 | 18.5 | 24.1 | 26.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 5.6 | 5.4 | 7.0 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 52.4 | 65.5 | 68.1 | 52.4 | 62.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.2 | 122.0 | 128.5 | 105.0 | 118.9 | |
| 缺钱天数（天） | -72.7 | -41.6 | -41.9 | -28.5 | -30.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.4 | 12.8 | 1.8 | 1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 105.4 | -89.8 | 11.4 | -30.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.4 | -10.3 | 2.3 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 51.1 | 37.4 | 45.5 | 45.3 | 48.2 | |
| 流动比率（%） | 71.7 | 65.7 | 65.2 | 63.3 | 66.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.5 | 71.4 | 69.9 | 69.7 | 71.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 86.5 | 73.8 | 73.1 | 69.6 | 68.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.7 | 1.4 | 16.7 | 5.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 165.8 | 87.5 | 134.6 | 156.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -115.3 | -146.9 | -112.0 | -158.8 | -- |
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