资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.3 | 9.8 | 6.7 | 4.5 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 11.1 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | |
| 存货（%） | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 31.7 | 27.0 | 22.5 | 20.8 | 25.5 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 68.3 | 73.0 | 77.5 | 79.2 | 74.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 5.4 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 45.6 | 46.5 | 39.9 | 28.4 | 30.3 | |
| 非流动负债（%） | 16.9 | 17.7 | 22.6 | 35.8 | 35.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.4 | 35.8 | -- | 35.8 | 34.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 4.0 | 2.1 | 2.1 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 0.9 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 1.3 | 3.3 | 2.8 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.2 | 4.7 | 18.3 | 15.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 17.0 | 12.6 | 15.4 | 14.3 | 13.6 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 1.0 | 3.6 | 2.7 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 10.9 | 11.3 | 10.4 | 7.4 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 105.4 | 91.5 | 87.6 | 78.5 | 84.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 6.6 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.3 | 65.3 | 61.9 | 55.2 | 58.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.0 | 13.9 | 14.2 | 15.7 | 13.9 | |
| 存货周转天数（天） | 33.1 | 26.2 | 25.7 | 23.2 | 26.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.9 | 43.0 | 42.3 | 37.3 | 30.0 | |
| 缺钱天数（天） | 49.5 | 48.5 | 45.2 | 41.2 | 54.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.9 | 21.1 | -1.1 | 9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.0 | -73.8 | 266.4 | -17.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.4 | -1.9 | 9.3 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.9 | 50.2 | 48.3 | 61.6 | 71.4 | |
| 流动比率（%） | 69.5 | 58.1 | 56.4 | 73.3 | 84.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 1.3 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.6 | 64.2 | 62.5 | 64.2 | 65.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 109.2 | 100.7 | 107.5 | 124.2 | 128.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.0 | 10.0 | 20.7 | 9.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.2 | 47.0 | 54.6 | 45.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -60.1 | -59.5 | -45.3 | -34.2 | -- |
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