资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.1 | 16.7 | 12.2 | 12.5 | 11.1 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 8.6 | 10.3 | 7.7 | 9.5 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 24.1 | 27.9 | 27.1 | 30.0 | 28.9 | |
| 商誉（%） | 11.2 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 12.9 | |
| 非流动资产（%） | 75.9 | 72.1 | 72.9 | 70.0 | 71.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 2.1 | 3.9 | 4.6 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 13.4 | 14.1 | 15.7 | 17.9 | 15.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.9 | 83.0 | -- | 79.3 | 80.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.3 | 6.3 | 5.8 | 3.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 32.1 | 44.5 | 43.0 | 44.2 | 33.9 | |
| 营业利润率（%) | 19.2 | 14.4 | 10.9 | 6.6 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 26.2 | 37.5 | 31.0 | 32.5 | 25.9 | |
| 净利率（%) | 14.2 | 11.2 | 8.8 | 5.4 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 124.8 | 241.1 | 268.8 | 308.0 | 266.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.0 | 205.7 | 235.7 | 245.7 | 226.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.5 | 10.3 | 11.0 | 5.9 | 9.2 | |
| 存货周转天数（天） | 13.7 | 35.4 | 33.1 | 62.3 | 39.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.6 | 122.8 | 132.0 | 206.8 | 91.2 | |
| 缺钱天数（天） | 44.2 | 118.2 | 136.8 | 101.3 | 174.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.0 | -29.5 | 22.9 | -5.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.9 | -45.3 | -6.7 | -42.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.0 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 174.9 | 193.5 | 167.6 | 157.9 | 172.8 | |
| 流动比率（%） | 179.8 | 198.2 | 173.0 | 167.3 | 183.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.1 | 17.0 | 19.0 | 20.7 | 19.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1633.6 | 1759.5 | 1926.5 | 1923.5 | 2014.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.4 | 15.8 | -18.3 | -5.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -29.4 | 74.4 | 65.3 | 39.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.9 | -0.2 | -7.3 | -3.9 | -- |
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