资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 8.6 | 9.9 | 13.1 | 20.7 | |
| 应收款项（%） | 5.6 | 4.0 | 5.3 | 5.1 | 5.9 | |
| 存货（%） | 11.3 | 20.8 | 16.0 | 14.3 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 32.6 | 37.2 | 34.1 | 35.8 | 42.3 | |
| 商誉（%） | 8.0 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 67.4 | 62.8 | 65.9 | 64.2 | 57.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 11.5 | 7.2 | 8.6 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 17.6 | 43.6 | 32.2 | 31.1 | 43.5 | |
| 非流动负债（%） | 10.6 | 13.1 | 14.6 | 13.7 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.8 | 43.3 | -- | 55.2 | 48.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 7.4 | 4.5 | 6.6 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 11.2 | 9.4 | 12.2 | 16.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 14.5 | 5.8 | 8.6 | 9.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.0 | 118.6 | 52.0 | 74.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 24.8 | 17.6 | 14.0 | 17.2 | 19.6 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | 8.2 | 5.0 | 7.1 | 9.6 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | |
| 净利率（%) | 8.6 | 6.8 | 3.9 | 5.5 | 7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 140.1 | 87.5 | 83.6 | 71.5 | 89.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.9 | 27.0 | 24.8 | 23.1 | 16.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.9 | 13.5 | 14.7 | 15.8 | 22.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 4.9 | 5.3 | 6.6 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 103.2 | 74.0 | 68.9 | 55.7 | 67.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.6 | 58.3 | 35.3 | 29.2 | 26.1 | |
| 缺钱天数（天） | 56.5 | 29.2 | 48.3 | 42.3 | 63.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.6 | 329.5 | -0.6 | -0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.6 | 405.2 | -39.5 | 42.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.4 | 0.1 | 10.5 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.0 | 37.7 | 56.3 | 69.1 | 67.0 | |
| 流动比率（%） | 185.0 | 85.4 | 106.1 | 115.0 | 97.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.5 | 5.3 | 5.9 | 19.6 | 35.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.2 | 56.7 | 46.8 | 44.8 | 51.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 158.6 | 100.4 | 113.4 | 123.7 | 118.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.1 | 23.8 | 43.8 | 53.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 89.5 | 70.7 | 108.7 | 129.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.3 | -42.8 | -24.9 | -24.9 | -- |
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