资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.5 | 27.6 | 27.0 | 23.9 | 23.3 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | |
| 存货（%） | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 43.5 | 34.9 | 34.4 | 30.9 | 30.4 | |
| 商誉（%） | 2.2 | 3.4 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.5 | 65.1 | 65.6 | 69.1 | 69.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 5.8 | 7.0 | 6.2 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 27.2 | 21.5 | 21.6 | 19.9 | 18.8 | |
| 非流动负债（%） | 21.5 | 23.4 | 28.7 | 31.4 | 31.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.3 | 55.1 | -- | 48.6 | 49.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 0.4 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 1.0 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 0.9 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 180.7 | 47.0 | 106.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.1 | 38.3 | 41.8 | 40.2 | 39.6 | |
| 营业利润率（%) | 14.9 | 5.0 | 9.4 | 6.1 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 26.9 | 32.6 | 29.7 | 29.3 | 29.7 | |
| 净利率（%) | 10.8 | 1.3 | 6.2 | 2.3 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 90.1 | 104.6 | 101.8 | 110.4 | 107.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 49.0 | 33.2 | 29.4 | 29.6 | 32.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.5 | 11.0 | 12.4 | 12.3 | 11.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 82.6 | 93.6 | 89.4 | 98.1 | 95.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 145.9 | 135.5 | 127.8 | 146.9 | 132.7 | |
| 缺钱天数（天） | -55.9 | -30.9 | -26.1 | -36.5 | -25.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.6 | -15.3 | 13.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 204.9 | -71.7 | 114.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.6 | -0.8 | 2.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 143.8 | 141.1 | 138.5 | 132.9 | 138.5 | |
| 流动比率（%） | 160.3 | 162.4 | 159.0 | 155.0 | 161.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.3 | 3.0 | 5.1 | 3.5 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.7 | 44.9 | 50.3 | 51.4 | 50.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 411.0 | 337.1 | 391.8 | 429.0 | 437.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.1 | 21.1 | 40.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 111.4 | 105.3 | 136.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.7 | -12.3 | 4.9 | -- | -- |
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