资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.0 | 21.3 | 9.2 | 18.0 | 15.1 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 5.3 | 5.0 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 6.5 | 1.4 | 3.7 | 0.4 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 44.4 | 49.1 | 17.3 | 33.5 | 33.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.6 | 50.9 | 82.7 | 66.5 | 66.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 3.1 | 5.1 | 5.4 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 43.3 | 33.0 | 27.9 | 15.2 | 13.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 3.5 | 3.9 | 6.1 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.3 | 63.5 | -- | 78.8 | 79.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.0 | 21.1 | 20.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.5 | 33.2 | 32.6 | 22.9 | 20.9 | |
| 营业利润率（%) | 30.1 | 29.6 | 24.4 | 15.0 | 13.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 16.2 | 14.0 | 10.9 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 22.6 | 22.5 | 18.5 | 11.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 27.3 | 41.5 | 60.6 | 70.2 | 62.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 63.6 | 36.3 | 17.5 | 7.5 | 8.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.7 | 10.0 | 20.8 | 48.9 | 42.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.9 | 11.6 | 9.2 | 17.2 | 18.7 | |
| 存货周转天数（天） | 21.5 | 31.5 | 39.7 | 21.2 | 19.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.7 | 110.6 | 141.4 | 100.9 | 78.9 | |
| 缺钱天数（天） | -45.5 | -69.1 | -80.8 | -30.7 | -16.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.6 | -1.5 | 17.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.1 | -3.2 | -3.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.2 | 3.6 | 3.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.2 | 146.2 | 56.9 | 216.3 | 243.2 | |
| 流动比率（%） | 102.5 | 148.8 | 62.1 | 221.0 | 248.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.1 | 9.0 | 9.9 | 13.2 | 18.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.7 | 36.5 | 31.8 | 21.2 | 20.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1544.6 | 1326.4 | 1094.7 | 917.5 | 943.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.5 | 9.0 | -29.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -3.2 | 23.3 | -47.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.4 | -57.8 | -81.5 | -- | -- |
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