资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 13.0 | 12.8 | 12.6 | 11.1 | |
| 应收款项（%） | 12.4 | 12.2 | 13.7 | 13.2 | 13.3 | |
| 存货（%） | 1.7 | 1.9 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 31.8 | 30.9 | 33.9 | 31.6 | 30.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.2 | 69.1 | 66.1 | 68.4 | 69.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 9.9 | 11.4 | 10.2 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 22.1 | 28.3 | 21.7 | 16.8 | |
| 非流动负债（%） | 23.8 | 27.1 | 20.8 | 31.1 | 31.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.9 | 50.8 | -- | 47.1 | 52.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 7.0 | 6.8 | 5.0 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 3.4 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.9 | 27.7 | 26.4 | 20.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 23.0 | 22.0 | 23.5 | 23.0 | 24.2 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 12.2 | 11.3 | 9.3 | 12.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.9 | 10.6 | |
| 净利率（%) | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 7.1 | 9.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 174.6 | 175.1 | 196.1 | 252.3 | 273.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.8 | 147.0 | 157.9 | 200.2 | 219.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.9 | 13.0 | 9.6 | 7.0 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 36.8 | 28.1 | 38.2 | 52.1 | 54.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 169.1 | 142.7 | 169.3 | 208.3 | 178.5 | |
| 缺钱天数（天） | 5.5 | 32.4 | 26.8 | 44.0 | 95.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.6 | -1.1 | 1.3 | -13.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.8 | 14.6 | -5.6 | -28.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.3 | 3.0 | 2.8 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.9 | 130.9 | 109.8 | 133.5 | 168.7 | |
| 流动比率（%） | 125.7 | 139.7 | 119.8 | 145.3 | 183.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.1 | 49.2 | 49.1 | 52.9 | 48.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 426.1 | 399.0 | 392.7 | 423.6 | 579.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.4 | 27.1 | 18.1 | 22.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.0 | 72.5 | 71.0 | 59.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.2 | -11.8 | -8.3 | -10.0 | -- |
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