资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.7 | 26.7 | 24.6 | 23.5 | 23.6 | |
| 应收款项（%） | 20.0 | 21.5 | 23.5 | 28.3 | 25.0 | |
| 存货（%） | 16.1 | 10.3 | 10.3 | 9.2 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 2.1 | 5.7 | 4.7 | 5.2 | |
| 流动资产（%） | 66.2 | 66.2 | 70.5 | 70.1 | 68.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.8 | 33.8 | 29.5 | 29.9 | 31.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.1 | 28.5 | 27.4 | 27.0 | 25.7 | |
| 流动负债（%） | 36.2 | 33.9 | 34.3 | 35.4 | 33.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.8 | 65.0 | -- | 63.7 | 66.0 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 0.8 | 2.0 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.4 | -3.4 | -2.6 | -2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | 1.1 | -6.9 | -4.1 | -3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 2.5 | 0.0 | -4.0 | -3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.6 | 11.0 | -19.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 12.6 | 14.2 | 17.7 | 16.1 | 16.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 2.4 | -6.1 | -4.7 | -4.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.1 | 13.1 | 17.3 | 22.3 | 22.8 | |
| 净利率（%) | 1.8 | 2.0 | -6.7 | -5.3 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 4.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 178.4 | 189.2 | 249.7 | 280.6 | 269.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.4 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.0 | 108.5 | 160.5 | 193.6 | 171.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 81.4 | 80.7 | 89.2 | 87.0 | 98.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 166.5 | 179.0 | 242.9 | 243.0 | 228.0 | |
| 缺钱天数（天） | 11.9 | 10.2 | 6.8 | 37.7 | 41.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.7 | -8.3 | -29.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.8 | -1.7 | -279.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.5 | 0.2 | -6.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.3 | 165.1 | 175.3 | 172.2 | 174.4 | |
| 流动比率（%） | 182.8 | 195.3 | 205.3 | 198.1 | 206.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 14.6 | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.2 | 35.0 | 35.4 | 36.3 | 34.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 418.6 | 453.0 | 448.9 | 448.7 | 450.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.5 | 7.6 | -3.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.7 | 163.2 | 117.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.6 | 1.7 | -3.0 | -- | -- |
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