资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.2 | 9.5 | 3.0 | 8.3 | 8.7 | |
| 应收款项（%） | 11.9 | 6.2 | 7.6 | 6.2 | 3.3 | |
| 存货（%） | 5.7 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 29.7 | 27.7 | 18.7 | 20.5 | 17.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 70.3 | 72.3 | 81.3 | 79.5 | 82.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 8.0 | 7.6 | 6.4 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 58.5 | 43.2 | 39.9 | 40.4 | 30.8 | |
| 非流动负债（%） | 38.2 | 49.8 | 52.5 | 53.3 | 62.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 3.3 | 7.0 | -- | 6.3 | 6.9 | |
| 权益乘数（倍） | 10.6 | 14.0 | 18.9 | 25.2 | 14.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.0 | 0.2 | -0.8 | -0.4 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -127.1 | 2.8 | -14.5 | -10.0 | -1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | -17.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -126.8 | 4.0 | -6.7 | -3.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.3 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | -12.3 | -0.3 | 4.8 | 5.0 | 6.1 | |
| 营业利润率（%) | -22.6 | 0.5 | -1.5 | -2.0 | -1.1 | |
| 营业费用率（%） | 7.1 | 7.5 | 6.1 | 7.1 | 1.3 | |
| 净利率（%) | -23.8 | 0.4 | -1.8 | -1.2 | -0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 107.2 | 100.7 | 79.5 | 104.1 | 73.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 5.3 | 6.3 | 4.7 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.6 | 69.4 | 57.8 | 78.0 | 53.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.8 | 11.7 | 16.9 | 14.0 | 18.8 | |
| 存货周转天数（天） | 28.6 | 31.3 | 21.6 | 26.1 | 19.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.9 | 86.8 | 68.1 | 83.3 | 66.1 | |
| 缺钱天数（天） | 36.3 | 13.9 | 11.3 | 20.8 | 7.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.3 | 1.0 | 2.4 | -16.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2212.5 | 102.3 | -409.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -77.6 | 126.1 | 21.1 | -3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 41.0 | 58.3 | 40.7 | 45.8 | 50.3 | |
| 流动比率（%） | 50.7 | 64.1 | 46.8 | 50.7 | 55.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 96.7 | 93.0 | 92.4 | 93.7 | 93.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 82.3 | 101.0 | 96.1 | 96.9 | 110.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.7 | 6.6 | 16.5 | 15.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.2 | 67.5 | 41.5 | 35.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -132.1 | -111.4 | -66.5 | -50.2 | -- |
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