资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.0 | 20.5 | 22.8 | 18.8 | 21.0 | |
| 应收款项（%） | 19.6 | 21.6 | 22.7 | 25.2 | 26.1 | |
| 存货（%） | 13.3 | 14.1 | 13.0 | 11.4 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 61.7 | 64.0 | 66.2 | 63.8 | 65.7 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 38.3 | 36.0 | 33.8 | 36.2 | 34.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.2 | 36.2 | 36.8 | 38.0 | 38.2 | |
| 流动负债（%） | 57.4 | 58.8 | 59.1 | 59.1 | 60.5 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 6.2 | 5.9 | 5.2 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.9 | 35.0 | -- | 35.7 | 34.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 14.1 | 13.0 | 11.2 | 11.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.4 | 12.1 | 11.7 | 9.8 | 9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 284.3 | 289.9 | 286.7 | 262.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 14.4 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 11.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.2 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 5.7 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 7.1 | 7.6 | 7.7 | 8.2 | |
| 完整生意周期（天） | 133.5 | 133.5 | 138.5 | 147.6 | 144.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.7 | 75.3 | 81.5 | 93.6 | 93.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 59.7 | 58.2 | 57.1 | 54.0 | 50.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 155.2 | 149.9 | 154.5 | 166.1 | 162.8 | |
| 缺钱天数（天） | -21.7 | -16.4 | -16.0 | -18.5 | -18.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.8 | 13.1 | 6.5 | 0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.7 | 2.0 | -3.2 | -6.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.8 | 6.3 | 7.9 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.5 | 84.9 | 90.1 | 88.7 | 91.3 | |
| 流动比率（%） | 107.5 | 108.8 | 112.0 | 108.0 | 108.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 109.9 | 19.6 | 20.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.1 | 65.0 | 65.0 | 64.3 | 65.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 258.9 | 256.4 | 279.1 | 297.2 | 307.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.0 | 10.4 | 10.9 | 7.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.2 | 75.2 | 83.5 | 102.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.2 | -9.3 | 0.6 | -5.5 | -- |
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