资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.1 | 11.0 | 14.5 | 11.9 | 14.0 | |
| 应收款项（%） | 24.5 | 29.6 | 23.3 | 30.0 | 27.6 | |
| 存货（%） | 5.4 | 7.3 | 7.4 | 10.2 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 64.4 | 64.6 | 65.1 | 70.3 | 71.9 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 35.6 | 35.4 | 34.9 | 29.7 | 28.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.1 | 35.3 | 32.8 | 41.8 | 40.9 | |
| 流动负债（%） | 42.9 | 46.6 | 43.0 | 52.0 | 52.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 4.7 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.7 | 48.6 | -- | 46.8 | 46.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | -2.5 | 3.1 | -0.8 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | -4.7 | 6.0 | -1.5 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.1 | -19.9 | 22.8 | -6.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 16.7 | 12.4 | 12.6 | 11.1 | 10.3 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | -6.5 | 7.2 | -1.6 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 13.6 | 12.0 | 8.8 | 8.4 | |
| 净利率（%) | 4.9 | -5.1 | 6.3 | -1.5 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 61.3 | 28.6 | 32.0 | 46.8 | 50.9 | |
| 完整生意周期（天） | 190.3 | 258.4 | 256.8 | 259.2 | 212.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 149.2 | 203.7 | 193.8 | 188.9 | 152.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.9 | 6.7 | 5.8 | 5.2 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 41.0 | 54.7 | 63.0 | 70.4 | 59.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 260.7 | 302.1 | 288.3 | 296.9 | 244.9 | |
| 缺钱天数（天） | -70.4 | -43.7 | -31.6 | -37.7 | -32.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.2 | -14.3 | 16.7 | 27.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 352.6 | -197.8 | 227.7 | -128.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | -4.8 | 43.6 | -1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.6 | 122.9 | 134.0 | 115.7 | 119.3 | |
| 流动比率（%） | 150.2 | 138.6 | 151.4 | 135.3 | 137.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -1629.9 | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.3 | 51.4 | 45.2 | 53.2 | 53.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3661.1 | 2839.9 | 4399.6 | 5059.1 | 4475.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.2 | -3.6 | 1.4 | 2.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -639.2 | 319.1 | 391.0 | 44.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.7 | -7.6 | -7.5 | -4.1 | -- |
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