资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.0 | 26.1 | 27.1 | 22.6 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 8.8 | 9.8 | 9.5 | 18.8 | |
| 存货（%） | 8.6 | 8.5 | 9.6 | 9.9 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 4.0 | 1.2 | 4.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 43.2 | 49.8 | 50.4 | 51.1 | 53.5 | |
| 商誉（%） | 26.1 | 21.3 | 12.7 | 11.3 | 13.8 | |
| 非流动资产（%） | 56.8 | 50.2 | 49.6 | 48.9 | 46.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.0 | 11.6 | 12.4 | 12.3 | 15.4 | |
| 流动负债（%） | 24.8 | 22.8 | 25.0 | 29.7 | 30.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 5.8 | 4.5 | 3.7 | 6.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.6 | 71.4 | 70.5 | -- | 62.9 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 3.3 | -9.7 | 1.4 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.7 | 4.8 | -13.6 | 2.1 | -6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 4.5 | 0.0 | 1.7 | -5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.2 | 26.1 | -60.2 | 8.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 14.8 | 16.1 | 17.4 | 15.4 | 13.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.4 | 6.3 | -18.8 | 2.5 | -2.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 10.4 | 13.3 | 12.3 | 12.8 | |
| 净利率（%) | 7.8 | 4.9 | -19.5 | 2.5 | -6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.5 | 14.5 | 7.1 | 5.9 | 9.1 | |
| 完整生意周期（天） | 109.4 | 106.9 | 148.8 | 139.6 | 144.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 7.2 | 5.3 | 5.7 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.4 | 50.8 | 68.2 | 63.7 | 91.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.8 | 6.5 | 4.5 | 4.8 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 47.0 | 56.1 | 80.6 | 75.9 | 52.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.2 | 77.4 | 106.7 | 96.2 | 95.4 | |
| 缺钱天数（天） | 38.2 | 29.5 | 42.1 | 43.4 | 48.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.1 | 49.6 | -21.8 | 8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 173.8 | -9.3 | -333.7 | 114.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.4 | 28.7 | -14.3 | 2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.8 | 180.7 | 162.9 | 139.0 | 148.8 | |
| 流动比率（%） | 174.4 | 217.9 | 201.5 | 172.2 | 173.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.4 | 36.2 | -∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.4 | 28.6 | 29.5 | 33.3 | 37.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1438.5 | 1763.0 | 691.9 | 783.2 | 977.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.1 | 8.2 | 29.7 | -1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.2 | 54.4 | 77.2 | 64.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.3 | -7.0 | -0.0 | -6.5 | -- |
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