资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 3.9 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 4.1 | |
| 存货（%） | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 15.8 | 11.7 | 10.5 | 11.6 | 19.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 84.2 | 88.3 | 89.5 | 88.4 | 80.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 10.8 | 5.5 | 26.2 | 16.2 | |
| 流动负债（%） | 40.9 | 37.6 | 43.2 | 56.0 | 41.8 | |
| 非流动负债（%） | 26.8 | 19.6 | 14.1 | 19.5 | 32.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.3 | 42.8 | 42.6 | -- | 25.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 12.8 | 2.2 | -5.7 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.0 | 33.6 | 5.1 | -16.9 | 0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.9 | 25.8 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.3 | 27.8 | 6.9 | -11.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 44.4 | 46.5 | 30.4 | 17.3 | 29.7 | |
| 营业利润率（%) | 22.3 | 26.7 | 10.0 | -10.2 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 20.7 | 16.7 | 16.8 | 20.4 | 15.1 | |
| 净利率（%) | 14.8 | 18.3 | 3.7 | -13.7 | 0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 13.9 | 15.2 | 16.9 | 16.6 | 40.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 194.0 | 152.2 | 118.6 | 37.0 | 10.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 9.9 | 36.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 30.3 | 28.4 | 26.4 | 54.4 | 80.6 | |
| 存货周转天数（天） | 12.0 | 12.8 | 13.8 | 6.7 | 4.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.4 | 81.8 | 70.8 | 189.4 | 277.4 | |
| 缺钱天数（天） | -46.5 | -66.6 | -53.9 | -172.8 | -236.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.0 | 43.7 | -4.1 | -8.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.3 | 71.7 | -64.0 | -193.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.2 | 49.3 | 12.1 | -15.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 36.9 | 26.2 | 21.4 | 20.4 | 45.3 | |
| 流动比率（%） | 38.5 | 31.2 | 24.3 | 20.7 | 46.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 7.8 | 2.5 | -1.0 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.7 | 57.2 | 57.4 | 75.4 | 74.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 103.9 | 97.4 | 96.7 | 66.7 | 94.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 50.4 | 42.7 | 17.3 | 1.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 175.7 | 192.4 | 114.7 | 109.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.1 | -0.5 | -0.9 | -50.2 | -- |
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