资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.8 | 23.9 | 33.7 | 38.0 | 38.9 | |
| 应收款项（%） | 19.4 | 17.8 | 16.5 | 14.1 | 13.0 | |
| 存货（%） | 8.5 | 8.6 | 7.9 | 8.7 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 55.1 | 60.4 | 62.8 | 63.8 | 63.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.9 | 39.6 | 37.2 | 36.2 | 36.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.2 | 13.8 | 12.5 | 11.9 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 25.1 | 21.5 | 21.2 | 20.8 | 19.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 8.0 | 7.9 | 8.5 | 8.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.7 | 70.5 | -- | 70.7 | 72.2 | |
| 权益乘数（倍） | -0.7 | -312.6 | 0.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.3 | 0.0 | 0.4 | -5.2 | -5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.2 | 0.5 | 0.2 | -7.3 | -7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -6.3 | -6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.3 | 0.9 | 6.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 5.5 | 2.1 | 6.3 | 2.8 | 2.9 | |
| 营业利润率（%) | -1.2 | -0.8 | -1.2 | -8.8 | -8.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.8 | 9.4 | 9.2 | 11.3 | 10.8 | |
| 净利率（%) | -0.3 | 0.0 | 0.6 | -8.9 | -8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 120.5 | 135.1 | 143.0 | 149.5 | 132.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.1 | 91.9 | 94.4 | 96.1 | 79.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.3 | 8.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 39.4 | 43.2 | 48.6 | 53.4 | 53.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.4 | 76.0 | 77.2 | 78.6 | 66.7 | |
| 缺钱天数（天） | 47.1 | 59.1 | 65.8 | 70.8 | 66.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.4 | -20.9 | -12.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.9 | -0.9 | 1.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 186.0 | 240.1 | 258.9 | 264.6 | 285.9 | |
| 流动比率（%） | 219.7 | 280.3 | 296.2 | 306.4 | 331.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.0 | 1.6 | ∞ | -∞ | -385.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.3 | 29.5 | 29.1 | 29.3 | 27.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 273.8 | 338.4 | 383.3 | 415.3 | 425.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.2 | 10.6 | 26.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 189.3 | 367.1 | 421.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.3 | 0.9 | 4.9 | -- | -- |
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