资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 7.1 5.5 3.9 4.0 4.9
应收款项(%) 0.9 1.3 1.3 1.3 1.3
存货(%) 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
其他流动资产(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动资产(%) 8.5 8.2 5.6 5.6 6.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 91.5 91.8 94.4 94.4 93.4
负债
应付款项(%) 0.4 0.4 0.4 0.7 0.6
流动负债(%) 16.1 14.5 14.9 8.7 9.1
非流动负债(%) 17.2 21.2 21.1 23.9 23.7
权益
股东权益(%) 66.6 64.3 -- 67.5 67.2
权益乘数(倍) 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.0 6.9 7.8 7.4 7.5
ROE=净资产收益率(%) 10.3 10.8 12.6 11.4 11.1
ROIC=资本回报率(%) 8.6 8.8 10.2 9.1 8.9
税前纯益占实收资本(%) 72.2 81.5 101.0 99.5 --
EPS=每股收益(元) 0.7 0.8 1.0 0.9 1.0
毛利率(%) 41.9 38.5 46.4 51.2 53.2
营业利润率(%) 251.9 253.2 306.5 292.2 287.9
营业费用率(%) 52.3 53.5 59.6 44.2 15.0
净利率(%) 248.2 251.5 304.1 287.8 283.3
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
完整生意周期(天) 193.8 196.1 221.8 214.4 209.8
应收款项周转率(次/年) 2.8 2.4 2.0 2.0 2.1
应收款项周转天数(天) 130.7 149.6 182.7 179.9 170.0
存货周转率(次/年) 5.8 7.9 9.3 10.6 9.2
存货周转天数(天) 63.1 46.5 39.2 34.5 39.9
应付款项周转天数(天) 92.5 91.6 117.9 163.2 131.9
缺钱天数(天) 101.3 104.5 103.9 51.2 77.9
成长能力
营收增长率(%) 22.5 12.4 4.4 8.5 --
营业利润增长率(%) -2.2 13.0 26.3 3.5 --
净资本增长率(%) 8.5 9.0 9.6 13.7 --
偿债能力
速动比率(%) 50.8 55.0 36.8 63.2 70.7
流动比率(%) 52.3 56.3 37.6 64.6 72.3
利息保障倍数(倍) 8.9 8.0 8.4 11.3 11.9
财务结构
负债占资产比率(%) 33.4 35.7 36.1 32.5 32.8
长期资金占重资产比率(%) 532.3 535.6 547.4 559.7 566.6
现金能力
现金流量比率(%) 7.0 7.7 6.6 15.6 --
现金流量允当比率(%) 22.4 21.1 19.9 20.9 --
现金再投资比率(%) -23.3 -27.0 -24.7 -19.6 --