资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.3 | 24.8 | 23.0 | 22.4 | 17.4 | |
| 应收款项（%） | 21.0 | 17.1 | 18.7 | 18.9 | 19.3 | |
| 存货（%） | 4.3 | 3.1 | 4.8 | 1.6 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 65.6 | 70.3 | 73.6 | 74.2 | 75.3 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 6.1 | |
| 非流动资产（%） | 34.4 | 29.7 | 26.4 | 25.8 | 24.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.3 | 36.4 | 43.2 | 49.9 | 53.5 | |
| 流动负债（%） | 58.8 | 67.1 | 67.0 | 67.2 | 69.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 4.1 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.8 | 27.2 | -- | 28.7 | 28.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | -2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | -9.8 | 9.7 | 8.0 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 0.0 | 7.3 | 6.4 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.7 | -29.2 | 45.3 | 43.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 11.0 | 7.1 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | -1.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | |
| 营业费用率（%） | 6.5 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | |
| 净利率（%) | 4.2 | -1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 7.5 | 9.0 | 8.4 | 8.4 | |
| 完整生意周期（天） | 87.6 | 63.9 | 63.7 | 75.4 | 79.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 6.9 | 7.1 | 5.7 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.6 | 52.9 | 51.2 | 63.6 | 69.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 24.3 | 33.0 | 29.2 | 31.0 | 34.1 | |
| 存货周转天数（天） | 15.0 | 11.1 | 12.5 | 11.8 | 10.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.5 | 96.9 | 124.4 | 170.9 | 181.3 | |
| 缺钱天数（天） | -16.9 | -33.0 | -60.8 | -95.6 | -101.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.1 | 44.9 | 11.9 | -10.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.7 | -151.5 | 264.4 | -4.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.3 | -9.8 | 11.1 | 6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.1 | 100.2 | 102.7 | 108.0 | 105.0 | |
| 流动比率（%） | 111.5 | 104.8 | 109.9 | 110.3 | 107.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.8 | -2.7 | 7.7 | 13.8 | 13.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.2 | 72.8 | 73.2 | 71.3 | 71.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 199.2 | 198.2 | 242.3 | 260.1 | 251.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.8 | 9.4 | 5.7 | 9.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.0 | 155.1 | 142.3 | 178.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.7 | -41.4 | -45.6 | -23.7 | -- |
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