资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.8 | 10.7 | 5.9 | 13.7 | 12.4 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货（%） | 12.6 | 33.3 | 48.3 | 46.9 | 49.1 | |
| 其他流动资产（%） | 6.1 | 3.3 | 3.7 | 2.0 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 43.0 | 48.2 | 58.5 | 63.0 | 64.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.0 | 51.8 | 41.5 | 37.0 | 35.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 44.6 | 35.6 | 27.9 | 32.1 | 36.3 | |
| 非流动负债（%） | 17.8 | 20.2 | 29.4 | 29.2 | 27.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.6 | 44.2 | -- | 38.6 | 36.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 2.2 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 12.6 | 13.5 | 7.0 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 8.2 | 8.1 | 4.0 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 190.1 | 186.0 | 214.5 | 119.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 68.4 | 68.6 | 68.1 | 51.0 | 47.9 | |
| 营业利润率（%) | 46.2 | 41.3 | 36.6 | 49.3 | 50.8 | |
| 营业费用率（%） | 8.9 | 8.2 | 8.4 | 23.2 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 34.1 | 30.7 | 27.3 | 35.9 | 36.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 4.9 | 6.7 | 3.0 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 1205.8 | 1820.4 | 2680.3 | 5770.3 | 7488.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 30.9 | 24.7 | 29.3 | 14.5 | 10.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.8 | 14.8 | 12.5 | 25.2 | 35.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 存货周转天数（天） | 1194.0 | 1805.6 | 2667.8 | 5745.1 | 7452.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 378.1 | 353.4 | 257.8 | 333.1 | 281.1 | |
| 缺钱天数（天） | 827.7 | 1467.0 | 2422.5 | 5437.2 | 7206.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.5 | 9.5 | 30.3 | -58.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.6 | -2.2 | 15.4 | -44.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.9 | 21.9 | 11.3 | 10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.2 | 41.8 | 36.2 | 50.1 | 42.2 | |
| 流动比率（%） | 96.6 | 135.2 | 209.2 | 196.1 | 177.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.7 | 8.6 | 7.0 | 4.0 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.4 | 55.8 | 57.3 | 61.4 | 63.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 919.8 | 951.3 | 1627.0 | 1492.7 | 1261.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.3 | -20.6 | -60.3 | -7.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.4 | -17.3 | -32.4 | -27.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.3 | -44.1 | -49.5 | -22.0 | -- |
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