资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.5 | 13.6 | 14.6 | 15.3 | 16.3 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 1.9 | 2.0 | 2.7 | 2.0 | |
| 存货（%） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 22.5 | 23.6 | 23.8 | 25.0 | 24.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 77.5 | 76.4 | 76.2 | 75.0 | 75.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 8.0 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 34.3 | 39.8 | 37.3 | 35.9 | 36.3 | |
| 非流动负债（%） | 24.1 | 19.6 | 20.1 | 20.4 | 18.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.6 | 40.6 | -- | 43.7 | 45.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 3.7 | 2.0 | 1.9 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | -1.1 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | -3.9 | 2.6 | 2.8 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.7 | -10.1 | 13.6 | 14.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.1 | 13.1 | 14.4 | 14.0 | 15.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.0 | -5.2 | 6.4 | 6.9 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.6 | 13.5 | 14.7 | 13.9 | 11.3 | |
| 净利率（%) | 7.2 | -4.4 | 4.8 | 5.3 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 87.5 | 79.0 | 47.1 | 50.5 | 49.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 6.9 | 14.2 | 11.8 | 12.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.3 | 52.7 | 25.8 | 31.0 | 28.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.5 | 13.9 | 17.1 | 18.8 | 17.9 | |
| 存货周转天数（天） | 29.2 | 26.2 | 21.3 | 19.4 | 20.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.4 | 121.6 | 113.1 | 117.3 | 112.9 | |
| 缺钱天数（天） | -38.9 | -42.6 | -66.0 | -66.8 | -63.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.3 | 6.5 | 9.3 | -0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.2 | -161.7 | 234.1 | 6.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | -4.4 | 1.7 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.9 | 55.9 | 60.3 | 66.3 | 64.6 | |
| 流动比率（%） | 65.6 | 59.4 | 63.9 | 69.6 | 67.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | -1.9 | 3.0 | 3.7 | 4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.4 | 59.4 | 57.4 | 56.3 | 54.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 301.4 | 271.1 | 270.4 | 266.1 | 261.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.2 | 4.5 | 8.1 | 4.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.3 | 57.4 | 63.2 | 52.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -48.3 | -45.2 | -50.0 | -36.8 | -- |
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