资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.8 | 32.9 | 35.0 | 36.8 | 36.2 | |
| 应收款项（%） | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | |
| 存货（%） | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 40.5 | 38.3 | 40.9 | 42.0 | 41.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 59.5 | 61.7 | 59.1 | 58.0 | 58.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 9.2 | 11.2 | 11.6 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 28.2 | 25.8 | 26.0 | 26.2 | 24.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.3 | 73.7 | -- | 73.4 | 74.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | -0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | -1.2 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.6 | -9.2 | 10.1 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 38.0 | 27.5 | 39.8 | 41.7 | 42.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | -8.7 | 6.5 | 8.8 | 7.9 | |
| 营业费用率（%） | 31.0 | 36.7 | 30.3 | 31.4 | 32.4 | |
| 净利率（%) | 6.0 | -6.1 | 2.8 | 6.2 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 133.2 | 160.3 | 132.6 | 141.8 | 133.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.9 | 7.5 | 9.3 | 10.6 | 9.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.8 | 48.9 | 39.1 | 34.3 | 37.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 96.4 | 111.4 | 93.5 | 107.4 | 95.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 301.6 | 342.7 | 310.6 | 364.6 | 345.2 | |
| 缺钱天数（天） | -168.4 | -182.4 | -178.0 | -222.8 | -212.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.4 | -27.1 | 33.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 132.9 | -186.3 | 198.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.3 | -3.4 | -0.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.4 | 137.4 | 144.3 | 147.1 | 153.6 | |
| 流动比率（%） | 143.9 | 148.4 | 157.0 | 160.1 | 166.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.7 | -2.0 | 5.8 | 9.5 | 9.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.7 | 26.3 | 26.5 | 26.6 | 25.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 160.8 | 158.0 | 163.9 | 163.6 | 164.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.1 | 1.5 | 20.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.1 | 46.1 | 61.1 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.2 | -20.6 | -8.7 | -- | -- |
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