资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 24.6 17.7 18.5 18.7 18.4
应收款项(%) 0.8 1.1 1.1 1.2 1.3
存货(%) 15.7 22.9 18.1 16.6 17.0
其他流动资产(%) 1.6 1.7 0.8 0.7 0.8
流动资产(%) 52.1 53.9 50.2 49.1 49.7
商誉(%) 0.0 1.6 1.7 3.6 3.7
非流动资产(%) 47.9 46.1 49.8 50.9 50.3
负债
应付款项(%) 1.7 1.7 1.3 1.9 1.7
流动负债(%) 35.4 38.1 31.5 29.9 25.3
非流动负债(%) 11.7 11.1 14.0 16.7 21.3
权益
股东权益(%) 52.9 50.8 -- 53.4 53.3
权益乘数(倍) 1.7 2.4 1.8 1.9 1.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.1 -1.2 2.0 1.3 1.0
ROE=净资产收益率(%) 3.5 -2.9 3.4 2.4 1.9
ROIC=资本回报率(%) 2.8 0.0 3.4 2.3 1.9
税前纯益占实收资本(%) 19.9 -12.4 24.6 -- --
EPS=每股收益(元) 0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 31.5 17.0 24.9 23.1 22.0
营业利润率(%) 21.6 -13.6 13.4 13.6 12.7
营业费用率(%) 26.5 27.1 17.5 16.6 17.2
净利率(%) 17.6 -11.0 8.7 8.7 7.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 1.3 1.3 2.4 1.5 1.4
完整生意周期(天) 907.4 806.9 462.8 618.7 673.1
应收款项周转率(次/年) 15.0 11.0 20.4 12.1 10.4
应收款项周转天数(天) 24.4 33.1 17.9 30.2 35.1
存货周转率(次/年) 0.4 0.5 0.8 0.6 0.6
存货周转天数(天) 883.0 773.8 444.9 588.4 638.0
应付款项周转天数(天) 61.4 67.4 32.3 54.3 58.6
缺钱天数(天) 846.0 739.5 430.5 564.3 614.5
成长能力
营收增长率(%) -13.0 0.5 100.2 -- --
营业利润增长率(%) -41.6 -163.5 296.6 -- --
净资本增长率(%) 4.1 -0.4 -0.9 -- --
偿债能力
速动比率(%) 102.7 81.3 102.1 108.5 128.8
流动比率(%) 147.1 141.3 159.7 163.9 196.1
利息保障倍数(倍) -∞ 4.7 3.5 3.2
财务结构
负债占资产比率(%) 47.1 49.2 45.5 46.6 46.7
长期资金占重资产比率(%) 755.0 659.1 670.6 768.1 826.1
现金能力
现金流量比率(%) 20.8 -10.4 2.9 -- --
现金流量允当比率(%) 61.8 -21.5 -4.5 -- --
现金再投资比率(%) -36.3 -57.2 -44.5 -- --