资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.8 | 30.2 | 41.1 | 40.7 | 42.5 | |
| 应收款项（%） | 20.5 | 23.4 | 13.2 | 6.4 | 8.1 | |
| 存货（%） | 6.3 | 8.3 | 6.2 | 6.4 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 65.8 | 65.7 | 64.0 | 57.6 | 60.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 34.2 | 34.3 | 36.0 | 42.4 | 39.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.2 | 32.2 | 31.1 | 27.2 | 27.5 | |
| 流动负债（%） | 63.0 | 61.6 | 62.4 | 51.0 | 51.0 | |
| 非流动负债（%） | 13.7 | 9.6 | 3.9 | 4.3 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.3 | 28.8 | -- | 44.7 | 44.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 8.0 | 7.0 | 13.7 | 13.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.0 | 17.5 | 12.2 | 35.3 | 33.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.0 | 21.1 | 18.5 | 30.8 | 29.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.6 | 31.1 | 23.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 18.2 | 16.8 | 17.8 | 17.1 | 17.5 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | 7.2 | 8.5 | 11.3 | 10.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 9.1 | 10.5 | 9.0 | 8.5 | |
| 净利率（%) | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 12.0 | 11.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.9 | 10.4 | 9.2 | 8.6 | 9.3 | |
| 完整生意周期（天） | 99.4 | 88.0 | 81.9 | 56.1 | 42.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 5.8 | 6.6 | 11.4 | 15.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.5 | 62.8 | 55.4 | 31.9 | 23.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.6 | 14.5 | 13.8 | 15.1 | 19.4 | |
| 存货周转天数（天） | 25.0 | 25.2 | 26.5 | 24.2 | 18.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.0 | 102.3 | 115.5 | 113.2 | 107.5 | |
| 缺钱天数（天） | -15.6 | -14.3 | -33.6 | -57.1 | -65.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.9 | 8.5 | -8.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 60.6 | -5.3 | 7.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -10.4 | 23.3 | 6.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.4 | 93.1 | 92.7 | 100.5 | 108.1 | |
| 流动比率（%） | 104.5 | 106.5 | 102.5 | 113.0 | 118.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.2 | 11.9 | 20.3 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.7 | 71.2 | 66.4 | 55.3 | 55.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 216.1 | 260.8 | 252.8 | 284.5 | 305.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.4 | 12.9 | 33.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 163.9 | 111.0 | 151.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.8 | -35.8 | -11.9 | -- | -- |
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