资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.5 | 16.3 | 49.1 | 23.6 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 33.8 | 34.7 | |
| 存货（%） | 3.7 | 2.0 | 3.4 | 11.0 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 42.3 | 69.5 | 15.2 | 5.9 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 97.6 | 98.0 | 96.9 | 88.6 | 87.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.4 | 2.0 | 3.1 | 11.4 | 12.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 4.8 | 6.8 | 30.9 | 24.9 | |
| 流动负债（%） | 23.5 | 20.4 | 24.6 | 77.7 | 71.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 3.5 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.4 | 79.5 | -- | 18.8 | 24.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 4.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 9.5 | -23.9 | -97.0 | -100.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 12.2 | -31.1 | -139.7 | -160.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | -128.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 54.2 | 68.9 | -118.6 | -313.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | -1.3 | -2.9 | -2.9 | |
| 毛利率（%) | 38.8 | 41.6 | 37.2 | 35.3 | 35.5 | |
| 营业利润率（%) | 31.3 | 34.7 | -76.8 | -162.4 | -167.7 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 6.2 | 19.6 | 20.0 | 19.9 | |
| 净利率（%) | 24.9 | 27.4 | -93.3 | -165.9 | -171.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 343.2 | 341.0 | 121.6 | 114.7 | 110.8 | |
| 完整生意周期（天） | 91.5 | 96.4 | 133.2 | 139.7 | 148.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.1 | 8.1 | 4.9 | 4.2 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.0 | 45.2 | 73.9 | 86.5 | 91.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 7.1 | 6.2 | 6.9 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 55.5 | 51.2 | 59.3 | 53.3 | 57.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.3 | 112.4 | 128.3 | 131.0 | 114.5 | |
| 缺钱天数（天） | -17.8 | -16.0 | 4.9 | 8.8 | 34.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 65.1 | 13.9 | -30.7 | 41.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 91.3 | 26.1 | -253.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.3 | 12.2 | -24.3 | -90.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 398.9 | 469.6 | 379.6 | 99.8 | 102.1 | |
| 流动比率（%） | 414.7 | 479.4 | 393.3 | 114.0 | 121.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.0 | ∞ | -104.3 | -152.4 | -127.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.6 | 20.5 | 25.0 | 81.2 | 75.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 72189.8 | 82254.9 | 21409.7 | 2447.4 | 2809.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 147.8 | -101.1 | 111.3 | -12.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.1 | -429.8 | -7.6 | 161.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 44.4 | -27.9 | 34.5 | -63.2 | -- |
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