资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 19.1 | 17.3 | 16.4 | 19.1 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 3.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | |
| 存货（%） | 11.4 | 12.0 | 7.7 | 8.9 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 35.7 | 36.7 | 35.1 | 32.6 | 34.7 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 64.3 | 63.3 | 64.9 | 67.4 | 65.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.4 | 29.7 | 21.1 | 18.0 | 17.5 | |
| 流动负债（%） | 45.0 | 49.6 | 39.3 | 36.2 | 34.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 3.0 | 9.0 | 7.4 | 9.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.3 | 47.4 | -- | 56.5 | 56.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.1 | 3.1 | 4.1 | 0.4 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.5 | 6.5 | 8.2 | 0.8 | -1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.4 | 5.9 | 7.0 | 1.3 | 0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 113.4 | 27.7 | 36.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 34.3 | 16.7 | 18.2 | 13.7 | 11.1 | |
| 营业利润率（%) | 24.0 | 5.5 | 7.1 | 1.6 | -1.5 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 9.1 | 8.9 | 7.7 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 19.3 | 4.6 | 5.9 | 0.8 | -1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 91.3 | 99.9 | 79.7 | 75.5 | 92.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.4 | 15.6 | 21.8 | 22.4 | 17.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.3 | 23.4 | 16.7 | 16.3 | 20.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 4.8 | 5.8 | 6.2 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 75.0 | 76.5 | 62.9 | 59.2 | 72.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 211.2 | 177.4 | 162.5 | 140.2 | 147.0 | |
| 缺钱天数（天） | -120.0 | -77.5 | -82.9 | -64.7 | -54.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.7 | 7.8 | 6.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 298.9 | -75.3 | 37.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.2 | -2.2 | 8.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 54.0 | 50.0 | 69.7 | 65.7 | 70.7 | |
| 流动比率（%） | 79.3 | 74.1 | 89.3 | 90.3 | 99.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.3 | 4.8 | 6.1 | 2.2 | -0.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.7 | 52.6 | 48.3 | 43.5 | 44.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 109.4 | 101.4 | 119.5 | 119.5 | 125.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.1 | 17.0 | 15.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 125.5 | 112.3 | 134.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.6 | -49.4 | -48.9 | -- | -- |
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