资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 3.6 | 4.9 | |
| 应收款项（%） | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | |
| 存货（%） | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 13.8 | 13.4 | 14.4 | 13.3 | 14.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 86.2 | 86.6 | 85.6 | 86.7 | 85.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 8.8 | 8.0 | 8.1 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 30.5 | 27.3 | 25.8 | 26.1 | 23.0 | |
| 非流动负债（%） | 37.7 | 38.0 | 37.7 | 37.6 | 40.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.8 | 34.7 | -- | 36.3 | 36.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.7 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.2 | 3.5 | 4.2 | 8.1 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.7 | 3.6 | 5.5 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -57.4 | 15.7 | 18.8 | 35.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | -8.0 | 9.5 | 9.8 | 13.3 | 15.3 | |
| 营业利润率（%) | -19.3 | 3.9 | 3.6 | 7.5 | 9.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 8.3 | 7.5 | 7.4 | 3.7 | |
| 净利率（%) | -17.4 | 3.0 | 3.3 | 6.5 | 8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 83.9 | 72.0 | 70.0 | 73.0 | 71.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.1 | 54.0 | 54.5 | 51.1 | 54.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.4 | 20.3 | 23.5 | 16.6 | 21.1 | |
| 存货周转天数（天） | 18.9 | 18.0 | 15.6 | 21.9 | 17.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 102.8 | 97.6 | 90.1 | 89.3 | 85.4 | |
| 缺钱天数（天） | -18.9 | -25.6 | -20.1 | -16.3 | -14.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.6 | 37.1 | 7.8 | 7.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -329.0 | 127.4 | -0.1 | 124.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -15.9 | 11.9 | 11.5 | 7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 38.9 | 44.1 | 49.9 | 41.8 | 56.1 | |
| 流动比率（%） | 45.2 | 49.0 | 55.8 | 50.9 | 62.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.2 | 65.3 | 63.5 | 63.7 | 63.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 111.9 | 112.3 | 118.3 | 112.4 | 118.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.5 | 26.7 | 16.8 | 24.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.9 | 49.6 | 50.9 | 56.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.5 | -43.7 | -34.4 | -30.3 | -- |
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