资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.8 | 33.6 | 25.1 | 26.8 | 18.7 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 7.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | |
| 存货（%） | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 41.7 | 45.8 | 42.3 | 39.5 | 32.9 | |
| 商誉（%） | 3.0 | 5.2 | 4.9 | 6.8 | 6.8 | |
| 非流动资产（%） | 58.3 | 54.2 | 57.7 | 60.5 | 67.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 4.3 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 45.4 | 40.3 | 36.4 | 33.9 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.5 | 57.5 | -- | 63.9 | 68.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.5 | 8.9 | 10.6 | 7.2 | 8.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.6 | 17.4 | 19.2 | 11.4 | 12.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.9 | 17.1 | 18.4 | 11.2 | 12.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 120.5 | 66.9 | 76.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 73.0 | 73.6 | 74.8 | 72.0 | 71.4 | |
| 营业利润率（%) | 27.5 | 17.3 | 19.9 | 16.1 | 17.8 | |
| 营业费用率（%） | 61.5 | 59.2 | 57.5 | 59.4 | 59.0 | |
| 净利率（%) | 27.1 | 17.2 | 19.8 | 15.8 | 17.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 143.4 | 154.4 | 163.7 | 179.2 | 199.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.5 | 7.7 | 7.2 | 6.4 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.7 | 47.3 | 50.4 | 57.4 | 67.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 100.6 | 107.1 | 113.2 | 121.7 | 131.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.5 | 112.6 | 107.4 | 112.9 | 102.6 | |
| 缺钱天数（天） | 57.8 | 41.8 | 56.3 | 66.3 | 96.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.7 | 18.3 | 12.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.8 | -25.6 | 29.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.4 | 20.3 | 18.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.2 | 103.2 | 104.8 | 103.9 | 98.8 | |
| 流动比率（%） | 91.7 | 113.5 | 116.2 | 116.6 | 115.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 71.8 | ∞ | 64.9 | 54.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.5 | 42.5 | 38.4 | 36.1 | 31.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 386.4 | 445.4 | 486.8 | 466.2 | 464.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.4 | 21.7 | 24.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 132.5 | 146.0 | 125.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.3 | -3.3 | 3.8 | -- | -- |
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