资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.2 | 13.4 | 17.4 | 12.2 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 30.6 | 37.9 | 36.9 | 46.5 | 47.6 | |
| 存货（%） | 30.2 | 24.5 | 23.2 | 19.1 | 21.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 84.2 | 86.1 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.8 | 13.9 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.3 | 26.1 | 28.0 | 24.4 | 24.6 | |
| 流动负债（%） | 33.7 | 36.4 | 37.3 | 34.2 | 32.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.5 | 62.6 | -- | 64.9 | 66.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 10.7 | 10.9 | 10.5 | 9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.2 | 50.3 | 55.2 | 58.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 27.0 | 30.2 | 34.7 | 36.1 | 36.9 | |
| 营业利润率（%) | 17.5 | 19.4 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 10.9 | 12.0 | 11.5 | 12.6 | |
| 净利率（%) | 15.4 | 17.2 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.0 | 15.3 | 15.5 | 16.3 | 15.8 | |
| 完整生意周期（天） | 592.2 | 639.8 | 704.4 | 733.7 | 817.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 281.8 | 300.6 | 356.7 | 409.8 | 452.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 310.5 | 339.2 | 347.7 | 324.0 | 365.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 303.1 | 298.1 | 396.1 | 401.6 | 420.9 | |
| 缺钱天数（天） | 289.1 | 341.7 | 308.2 | 332.1 | 396.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.8 | -6.0 | 1.8 | 3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.7 | 4.2 | 9.7 | 5.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.3 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 160.1 | 169.3 | 172.1 | 199.6 | 202.5 | |
| 流动比率（%） | 249.6 | 236.5 | 234.2 | 255.5 | 266.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 462.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.5 | 37.4 | 37.9 | 35.1 | 33.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2250.8 | 2502.4 | 2612.2 | 3027.6 | 3173.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.1 | 14.8 | 12.4 | -9.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.3 | 45.2 | 74.5 | 208.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.7 | 2.1 | 3.6 | -10.5 | -- |
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