资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 18.5 26.1 34.1 32.4 30.5
应收款项(%) 12.2 10.7 9.2 7.6 7.4
存货(%) 5.6 5.0 4.9 7.8 6.6
其他流动资产(%) 0.5 1.1 1.0 1.3 0.6
流动资产(%) 47.8 54.9 56.9 52.1 50.5
商誉(%) 1.0 0.9 0.8 0.9 1.2
非流动资产(%) 52.2 45.1 43.1 47.9 49.5
负债
应付款项(%) 6.0 5.5 3.2 3.3 3.3
流动负债(%) 24.1 26.2 22.6 29.6 26.2
非流动负债(%) 1.5 1.2 1.8 2.3 2.8
权益
股东权益(%) 74.3 72.6 -- 68.1 71.0
权益乘数(倍) 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.3 6.9 7.9 5.4 3.7
ROE=净资产收益率(%) 7.6 9.6 10.8 8.1 5.1
ROIC=资本回报率(%) 7.2 9.6 10.5 7.9 5.7
税前纯益占实收资本(%) 55.4 75.7 94.2 66.0 --
EPS=每股收益(元) 0.6 0.8 0.9 0.7 0.5
毛利率(%) 71.9 72.1 74.3 73.2 71.1
营业利润率(%) 9.6 10.5 11.6 9.9 7.8
营业费用率(%) 61.7 61.0 62.3 64.1 63.2
净利率(%) 8.9 10.2 11.2 9.8 7.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5
固定资产周转率(次/年) 1.5 1.8 2.1 1.7 1.5
完整生意周期(天) 211.6 163.6 152.8 210.9 249.0
应收款项周转率(次/年) 4.3 6.0 7.0 6.6 5.6
应收款项周转天数(天) 84.4 61.3 51.8 55.2 64.6
存货周转率(次/年) 2.9 3.6 3.6 2.3 2.0
存货周转天数(天) 127.2 102.4 101.0 155.7 184.4
应付款项周转天数(天) 114.1 110.2 87.7 79.6 88.6
缺钱天数(天) 97.6 53.4 65.1 131.3 160.4
成长能力
营收增长率(%) 20.3 19.2 11.9 -19.9 --
营业利润增长率(%) -0.1 29.6 24.0 -31.8 --
净资本增长率(%) 3.4 10.3 9.1 -12.6 --
偿债能力
速动比率(%) 174.6 190.2 230.0 149.5 167.3
流动比率(%) 197.8 209.4 251.7 175.9 192.6
利息保障倍数(倍) 41.0 69.8 11.9
财务结构
负债占资产比率(%) 25.7 27.4 24.4 31.9 29.0
长期资金占重资产比率(%) 180.2 200.0 219.6 176.7 178.0
现金能力
现金流量比率(%) 62.5 55.9 64.7 34.4 --
现金流量允当比率(%) 248.6 316.7 277.8 230.9 --
现金再投资比率(%) 1.5 15.1 16.5 3.3 --