资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.7 | 10.7 | 14.4 | 15.7 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 26.4 | 33.3 | 31.2 | 27.5 | 28.1 | |
| 存货（%） | 13.0 | 12.7 | 17.2 | 27.3 | 26.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 67.8 | 68.1 | 74.5 | 79.2 | 78.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.2 | 31.9 | 25.5 | 20.8 | 21.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.8 | 34.3 | 30.1 | 33.9 | 31.7 | |
| 流动负债（%） | 64.4 | 65.1 | 75.7 | 88.9 | 75.5 | |
| 非流动负债（%） | 21.5 | 19.1 | 14.8 | 1.7 | 14.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 14.1 | 15.8 | -- | 9.4 | 10.3 | |
| 权益乘数（倍） | 6.6 | 4.8 | 10.3 | 10.3 | 9.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 0.9 | -3.2 | 1.7 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 4.1 | -33.2 | 17.4 | 21.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 4.0 | 0.0 | 7.0 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.3 | 3.1 | -7.7 | 6.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.7 | 20.0 | 13.8 | 16.2 | 14.1 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | 1.3 | -4.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.3 | 17.7 | 16.5 | 12.7 | 9.4 | |
| 净利率（%) | 1.4 | 1.4 | -5.4 | 2.5 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 4.9 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 197.1 | 271.5 | 306.6 | 298.7 | 256.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.6 | 176.3 | 198.6 | 155.0 | 132.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 84.4 | 95.2 | 107.9 | 143.8 | 123.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 209.5 | 255.7 | 229.0 | 203.8 | 152.8 | |
| 缺钱天数（天） | -12.5 | 15.8 | 77.5 | 94.9 | 103.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.3 | -16.8 | 0.5 | 36.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 345.3 | -31.5 | -428.6 | 187.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.2 | 5.8 | -30.8 | 18.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.2 | 85.1 | 75.7 | 58.3 | 69.0 | |
| 流动比率（%） | 105.4 | 104.6 | 98.3 | 89.0 | 103.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 1.7 | -0.6 | 2.5 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 85.9 | 84.2 | 90.5 | 90.6 | 89.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 181.6 | 178.8 | 152.8 | 85.3 | 183.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.6 | -10.5 | 13.3 | 3.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1058.6 | 137.1 | 159.6 | 78.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -157.1 | -170.2 | -132.3 | -166.1 | -- |
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